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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
AP Constructions | 2 982 516.00 | 2 612 626.00 | 369 890.00 | 2 982 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 865.00 | 479 313.00 | 20 553.00 | 499 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 230.00 | 195 693.00 | 36 537.00 | 232 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 469.00 | 3 331 366.00 | 869 103.00 | 4 200 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 798.00 | | 116 798.00 | 116 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
BT Marchandises | 3 180 360.00 | 18 514.00 | 3 161 846.00 | 3 180 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 659.00 | 1 163.00 | 1 359 496.00 | 1 360 659.00 |
BZ Autres créances | 278 002.00 | | 278 002.00 | 278 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 65 645.00 | | 65 645.00 | 65 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 977.00 | | 283 977.00 | 283 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 059.00 | 19 677.00 | 5 310 382.00 | 5 330 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 530 528.00 | 3 351 043.00 | 6 179 485.00 | 9 530 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
CU Autres participations | 259 865.00 | | 259 865.00 | 259 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 370.00 | 1 383 430.00 | | 1 397 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 044.00 | 1 140 044.00 | | 1 140 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 158.00 | 13 940.00 | | -10 158.00 |
DK Provisions réglementées | 91 475.00 | 93 820.00 | | 91 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 731.00 | 4 831 234.00 | | 4 818 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 017.00 | 970.00 | | 190 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 046.00 | 933 395.00 | | 791 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 345.00 | 254 336.00 | | 262 345.00 |
EA Autres dettes | 32 130.00 | 60 120.00 | | 32 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 636.00 | 85 081.00 | | 84 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 754.00 | 1 334 480.00 | | 1 360 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 485.00 | 6 165 714.00 | | 6 179 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 056.00 | 1 334 480.00 | | 1 238 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 018 640.00 | 378 711.00 | 8 397 351.00 | 8 018 640.00 |
FG Production vendue services | 1 118 933.00 | | 1 118 933.00 | 1 118 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137 573.00 | 378 711.00 | 9 516 284.00 | 9 137 573.00 |
FM Production stockée | | | -3 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 40 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 937.00 | 10 517.00 | | 4 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 937.00 | 50 517.00 | | 7 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 877.00 | 817.00 | | 9 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 126.00 | 12 722.00 | | 2 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 592.00 | 6 752.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 595.00 | 20 291.00 | | 14 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 657.00 | 30 226.00 | | -6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 794.00 | 2 082.00 | | -2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 614 245.00 | 9 391 380.00 | | 9 614 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 624 403.00 | 9 377 440.00 | | 9 624 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 158.00 | 13 940.00 | | -10 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 232.00 | | 227 219.00 | 4 044 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 245.00 | 375 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 982.00 | 4 200 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 954.00 | 43 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 783.00 | 3 781 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 234.00 | | 112 219.00 | 3 714 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 309.00 | | 115 000.00 | 265 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 945.00 | 87 787.00 | 63 611.00 | 3 291 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 399.00 | 45.00 | 20 954.00 | 49 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 546.00 | 87 743.00 | 42 657.00 | 3 242 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 820.00 | 2 592.00 | 4 937.00 | 93 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 361.00 | 18 514.00 | 22 361.00 | 22 361.00 |
6T Sur comptes clients | 4 025.00 | | 2 862.00 | 4 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 631.00 | 18 514.00 | 25 223.00 | 41 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 451.00 | 21 106.00 | 30 160.00 | 135 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 514.00 | 25 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 592.00 | 4 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 592.00 | 4 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 046.00 | 791 046.00 | | 791 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 017.00 | 1 358 017.00 | | 1 358 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 698.00 | | 122 698.00 | 122 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 085.00 | 124 085.00 | | 124 085.00 |
VP Divers | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 977.00 | 283 977.00 | | 283 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 837.00 | 1 922 837.00 | 115 000.00 | 2 037 837.00 |
VW T.V.A. | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 754.00 | 1 238 056.00 | 122 698.00 | 1 360 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |