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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 286.00 | 341 100.00 | 84 185.00 | 425 286.00 |
AH Fonds commercial | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
AN Terrains | 186 179.00 | 104 229.00 | 81 950.00 | 186 179.00 |
AP Constructions | 3 955 969.00 | 2 748 740.00 | 1 207 228.00 | 3 955 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 293 743.00 | 3 663 855.00 | 1 629 887.00 | 5 293 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 825.00 | 1 767 951.00 | 328 874.00 | 2 096 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 219.00 | | 210 219.00 | 210 219.00 |
BF Prêts | 324 970.00 | | 324 970.00 | 324 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 919 291.00 | 8 625 876.00 | 7 293 414.00 | 15 919 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825 908.00 | 59 329.00 | 4 766 579.00 | 4 825 908.00 |
BN En cours de production de biens | 533 139.00 | | 533 139.00 | 533 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 027.00 | 17 183.00 | 1 180 843.00 | 1 198 027.00 |
BT Marchandises | 896 651.00 | 749.00 | 895 902.00 | 896 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 219 416.00 | 478 259.00 | 22 741 156.00 | 23 219 416.00 |
BZ Autres créances | 1 097 314.00 | | 1 097 314.00 | 1 097 314.00 |
CF Disponibilités | 1 599 809.00 | | 1 599 809.00 | 1 599 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 390 669.00 | 555 522.00 | 32 835 147.00 | 33 390 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 309 961.00 | 9 181 399.00 | 40 128 562.00 | 49 309 961.00 |
CU Autres participations | 3 190 138.00 | | 3 190 138.00 | 3 190 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 604.00 | 1 709 604.00 | | 1 709 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 960.00 | 170 960.00 | | 170 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
DG Autres réserves | 3 571 192.00 | 3 571 192.00 | | 3 571 192.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 825.00 | -1 279 281.00 | | -1 767 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 266.00 | -488 543.00 | | -1 276 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 809.00 | 3 711 075.00 | | 2 609 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 048.00 | 3 704 129.00 | | 2 706 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020 000.00 | 9 020 000.00 | | 9 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 951 981.00 | 18 227 030.00 | | 20 951 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 343.00 | 1 498 105.00 | | 1 355 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 197.00 | 4 356.00 | | 2 197.00 |
EA Autres dettes | 3 483 181.00 | 3 396 612.00 | | 3 483 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 518 752.00 | 35 850 235.00 | | 37 518 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 128 562.00 | 39 561 310.00 | | 40 128 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 427 519.00 | 26 638 244.00 | | 37 427 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 054 250.00 | 3 364 765.00 | 42 419 016.00 | 39 054 250.00 |
FD Production vendue biens | 25 587 446.00 | 2 960 511.00 | 28 547 957.00 | 25 587 446.00 |
FG Production vendue services | 1 505 849.00 | 53 992.00 | 1 559 841.00 | 1 505 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 147 546.00 | 6 379 269.00 | 72 526 815.00 | 66 147 546.00 |
FM Production stockée | | | 356 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 102 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 261 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 260 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 469 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 469 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 262.00 | |
GE Autres charges | | | 138 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 072 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 227.00 | 394 719.00 | | 87 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 340.00 | 25 636.00 | | 85 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 556.00 | 40 403.00 | | 51 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 896.00 | 66 039.00 | | 136 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 896.00 | -62 539.00 | | -136 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 283.00 | -9 373.00 | | -4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 102 170.00 | 64 065 496.00 | | 73 102 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 378 436.00 | 64 554 039.00 | | 74 378 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 266.00 | -488 543.00 | | -1 276 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 343 095.00 | | 645 725.00 | 15 343 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 538 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 529.00 | 15 919 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 785.00 | 637 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 744.00 | 11 742 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 834.00 | | 58 903.00 | 583 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 248 728.00 | | 553 953.00 | 11 248 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 533.00 | | 32 868.00 | 3 510 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039 232.00 | 591 429.00 | 4 785.00 | 8 039 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 381.00 | 32 504.00 | 4 785.00 | 313 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725 851.00 | 558 925.00 | | 7 725 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 274.00 | 77 263.00 | 64 274.00 | 64 274.00 |
6T Sur comptes clients | 478 260.00 | | | 478 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 534.00 | 77 263.00 | 64 274.00 | 542 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 534.00 | 77 263.00 | 64 274.00 | 542 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 263.00 | 64 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 020 000.00 | 9 020 000.00 | | 9 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 951 982.00 | 20 951 982.00 | | 20 951 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 420.00 | 376 420.00 | | 376 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 884.00 | 542 884.00 | | 542 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 181.00 | 3 483 181.00 | | 3 483 181.00 |
UP Prêts | 324 970.00 | 324 970.00 | | 324 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
UX Autres créances clients | 22 714 852.00 | 22 714 852.00 | | 22 714 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 564.00 | 504 564.00 | | 504 564.00 |
VB T. V. A. | 837 971.00 | 837 971.00 | | 837 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513 791.00 | 2 513 791.00 | | 2 513 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 257.00 | 101 024.00 | 91 233.00 | 192 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VP Divers | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 685 396.00 | 24 685 396.00 | | 24 685 396.00 |
VW T.V.A. | 397 698.00 | 397 698.00 | | 397 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 518 753.00 | 37 427 520.00 | 91 233.00 | 37 518 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |