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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 664.00 | | 134 664.00 | 134 664.00 |
AP Constructions | 3 129 293.00 | 2 299 144.00 | 830 149.00 | 3 129 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 433.00 | 94 605.00 | 3 828.00 | 98 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 152.00 | 2 393 749.00 | 1 478 404.00 | 3 872 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
BZ Autres créances | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 619 562.00 | | 2 619 562.00 | 2 619 562.00 |
CF Disponibilités | 855 057.00 | | 855 057.00 | 855 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 673.00 | | 3 737 673.00 | 3 737 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 825.00 | 2 393 749.00 | 5 216 076.00 | 7 609 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 020.00 | 237 020.00 | | 237 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
DG Autres réserves | 2 235 398.00 | 2 235 398.00 | | 2 235 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 131.00 | 1 583 565.00 | | 1 592 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 858.00 | 153 676.00 | | 250 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 453.00 | 4 235 705.00 | | 4 341 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 127.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 605.00 | 809 936.00 | | 790 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 9 369.00 | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | 27 761.00 | | 70 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 624.00 | 847 192.00 | | 874 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 076.00 | 5 082 897.00 | | 5 216 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 127.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790 605.00 | | | 790 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 665.00 | | 426 665.00 | 426 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 665.00 | | 426 665.00 | 426 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 818.00 | 56 130.00 | | 89 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 552.00 | 476 241.00 | | 583 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 694.00 | 322 565.00 | | 332 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 858.00 | 153 676.00 | | 250 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 104.00 | | 48.00 | 3 872 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 872 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 362 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 390.00 | | | 3 362 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 714.00 | | 48.00 | 509 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 006.00 | 99 743.00 | | 2 294 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 006.00 | 99 743.00 | | 2 294 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
UX Autres créances clients | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
VC Groupe et associés | 199 224.00 | | | 199 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 750 903.00 | 750 903.00 | | 750 903.00 |
VP Divers | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 416.00 | 263 054.00 | 14 362.00 | 277 416.00 |
VW T.V.A. | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 624.00 | 874 624.00 | | 874 624.00 |