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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 797.00 | 106 311.00 | 60 486.00 | 166 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BF Prêts | 1 714 279.00 | | 1 714 279.00 | 1 714 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 449 169.00 | 26 733 932.00 | 22 715 237.00 | 49 449 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BZ Autres créances | 10 888 793.00 | 135 352.00 | 10 753 440.00 | 10 888 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CF Disponibilités | 10 792 710.00 | | 10 792 710.00 | 10 792 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 872 867.00 | 148 126.00 | 21 724 741.00 | 21 872 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 322 036.00 | 26 882 059.00 | 44 439 978.00 | 71 322 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 251.00 | | | 301 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 009 159.00 | | | 8 009 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 547 542.00 | 26 617 526.00 | 20 930 016.00 | 47 547 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 560.00 | 168 256.00 | | 174 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 272.00 | 565 272.00 | | 565 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 852 432.00 | 44 337 078.00 | | 44 852 432.00 |
DL TOTAL (I) | 42 316 917.00 | 45 585 959.00 | | 42 316 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 378.00 | 26 660.00 | | 28 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 378.00 | 26 660.00 | | 28 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 238.00 | 5 996 230.00 | | 121 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 270.00 | 61 542.00 | | 98 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 229.00 | 77 077.00 | | 84 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 075.00 | 750 075.00 | | 750 075.00 |
EA Autres dettes | 1 040 872.00 | 1 401 647.00 | | 1 040 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 683.00 | 8 289 656.00 | | 2 094 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 439 978.00 | 53 902 275.00 | | 44 439 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 086.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 275 346.00 | 515 354.00 | | -3 275 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 175.00 | |
GE Autres charges | | | 16 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 812.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 620 300.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 340.00 | 621 112.00 | | 221 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 600 648.00 | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 225 900.00 | 1 084 644.00 | | 5 225 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451 078.00 | 1 685 292.00 | | 5 451 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229 738.00 | -1 064 180.00 | | -5 229 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 805.00 | 10 999.00 | | 13 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559 176.00 | -690 425.00 | | -559 176.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 275 346.00 | 515 354.00 | | -3 275 346.00 |