| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
BT Marchandises | 171 405.00 | 15 374.00 | 156 031.00 | 171 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 548.00 | 68.00 | 128 480.00 | 128 548.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 732.00 | 15 442.00 | 348 291.00 | 363 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 346.00 | 16 056.00 | 348 291.00 | 364 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 169.00 | 78 750.00 | | 96 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 622.00 | 17 420.00 | | 52 622.00 |
DL TOTAL (I) | 245 191.00 | 192 569.00 | | 245 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 103.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 1 904.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 51 232.00 | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 837.00 | 9 267.00 | | 14 837.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 673.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 100.00 | 63 179.00 | | 103 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 291.00 | 255 749.00 | | 348 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 614.00 | 5 650.00 | 495 264.00 | 489 614.00 |
FG Production vendue services | 3 402.00 | 211.00 | 3 613.00 | 3 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 016.00 | 5 861.00 | 498 877.00 | 493 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 027.00 | 410 463.00 | | 505 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 406.00 | 393 043.00 | | 452 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 622.00 | 17 420.00 | | 52 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614.00 | | | 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 165.00 | 1 209.00 | | 14 165.00 |
6T Sur comptes clients | | 68.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 165.00 | 1 276.00 | | 14 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 165.00 | 1 276.00 | | 14 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 128 467.00 | 128 467.00 | | 128 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |