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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AP Constructions | 84 820.00 | 82 005.00 | 2 815.00 | 84 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 705.00 | 127 589.00 | 4 116.00 | 131 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 957.00 | 58 758.00 | 4 199.00 | 62 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 658.00 | 282 040.00 | 38 619.00 | 320 658.00 |
BT Marchandises | 382 220.00 | | 382 220.00 | 382 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 628.00 | 1 646.00 | 80 982.00 | 82 628.00 |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CF Disponibilités | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 407.00 | 1 646.00 | 609 761.00 | 611 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 066.00 | 283 686.00 | 648 380.00 | 932 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
CU Autres participations | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 013.00 | | | 200 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DG Autres réserves | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
DH Report à nouveau | -211 820.00 | | | -211 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DL TOTAL (I) | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 518.00 | | | 197 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 204.00 | | | 125 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 112.00 | | | 514 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 380.00 | | | 648 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 112.00 | | | 509 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 204.00 | | | 125 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 063.00 | | 1 300.00 | 335 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 705.00 | 320 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 705.00 | 279 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 887.00 | | 1 300.00 | 293 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 590.00 | 9 155.00 | 15 705.00 | 288 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 902.00 | 9 155.00 | 15 705.00 | 274 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | 617.00 | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 617.00 | | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | 617.00 | 5 000.00 | 6 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 518.00 | 192 518.00 | 5 000.00 | 197 518.00 |
VI Groupe et associés | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 695.00 | 107 721.00 | 4 973.00 | 112 695.00 |
VW T.V.A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 112.00 | 509 112.00 | 5 000.00 | 514 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
ST Autres comptes | 105 627.00 | | | 105 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |