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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 631.00 | 49 046.00 | 2 584.00 | 51 631.00 |
AH Fonds commercial | 68 786.00 | 53 286.00 | 15 500.00 | 68 786.00 |
AN Terrains | 3 779 012.00 | 3 299 044.00 | 479 968.00 | 3 779 012.00 |
AP Constructions | 14 486 329.00 | 13 397 425.00 | 1 088 903.00 | 14 486 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 517.00 | 557 359.00 | 100 157.00 | 657 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 487.00 | 402 767.00 | 524 719.00 | 927 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
AX Avances et acomptes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 036 320.00 | 17 758 930.00 | 2 277 390.00 | 20 036 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 467.00 | 26 772.00 | 1 543 695.00 | 1 570 467.00 |
BZ Autres créances | 4 074 664.00 | | 4 074 664.00 | 4 074 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 281 078.00 | | 4 281 078.00 | 4 281 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 826.00 | 26 772.00 | 11 098 053.00 | 11 124 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 161 146.00 | 17 785 702.00 | 13 375 444.00 | 31 161 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 316 124.00 | | | 3 316 124.00 |
CU Autres participations | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 027 105.00 | 9 251 411.00 | | 8 027 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 176.00 | -1 224 305.00 | | 830 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 317.00 | 10 532.00 | | 9 317.00 |
DK Provisions réglementées | 226 966.00 | 242 275.00 | | 226 966.00 |
DL TOTAL (I) | 9 753 565.00 | 8 939 913.00 | | 9 753 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 618.00 | 1 179 661.00 | | 1 631 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 478.00 | 320 839.00 | | 735 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 929.00 | 850 739.00 | | 901 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 534.00 | 38 640.00 | | 13 534.00 |
EA Autres dettes | 72 912.00 | 71 924.00 | | 72 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 164.00 | 491 247.00 | | 263 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 875.00 | 2 953 053.00 | | 3 621 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 375 444.00 | 11 892 967.00 | | 13 375 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 236.00 | 1 957 760.00 | | 2 077 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
FG Production vendue services | 2 935 741.00 | | 2 935 741.00 | 2 935 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 888.00 | | 3 150 888.00 | 3 150 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 706 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 320.00 | |
GE Autres charges | | | 31 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 915.00 | 101 153.00 | | 3 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 467.00 | 16 028.00 | | 30 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 382.00 | 117 181.00 | | 34 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 800.00 | | 4 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 95 493.00 | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 204.00 | 15 883.00 | | 15 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 100.00 | 112 176.00 | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 282.00 | 5 005.00 | | 14 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 874.00 | -187 175.00 | | -148 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 500.00 | 2 746 445.00 | | 4 204 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 324.00 | 3 970 750.00 | | 3 374 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 176.00 | -1 224 305.00 | | 830 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 176.00 | 33 665.00 | | 35 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 948 606.00 | | 509 369.00 | 19 948 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 53 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 599.00 | 47 055.00 | 20 036 320.00 | 374 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 599.00 | 46 755.00 | 19 861 960.00 | 374 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773 962.00 | | 509 354.00 | 19 773 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 227.00 | | 15.00 | 54 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 330 792.00 | 375 118.00 | 46 267.00 | 17 330 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 847.00 | 3 199.00 | | 45 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 284 945.00 | 371 919.00 | 46 267.00 | 17 284 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 478.00 | 735 478.00 | | 735 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 791.00 | 310 791.00 | | 310 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 226.00 | 217 226.00 | | 217 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 164.00 | 263 164.00 | | 263 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 843.00 | 1 525 843.00 | | 1 525 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VB T. V. A. | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 436 804.00 | 3 436 804.00 | | 3 436 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 368.00 | 88 967.00 | 1 530 834.00 | 1 630 368.00 |
VI Groupe et associés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 632.00 | 201 632.00 | | 201 632.00 |
VP Divers | 251 482.00 | 251 482.00 | | 251 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 615.00 | 198 615.00 | | 198 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 940.00 | 5 843 747.00 | 192.00 | 5 843 940.00 |
VW T.V.A. | 286 223.00 | 286 223.00 | | 286 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 637.00 | 2 077 236.00 | 1 530 834.00 | 3 618 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |