| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
AP Constructions | 246 149.00 | 246 149.00 | | 246 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 556.00 | 300 045.00 | 59 511.00 | 359 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
BZ Autres créances | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 457 432.00 | | 457 432.00 | 457 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 972.00 | | 566 972.00 | 566 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 528.00 | 300 045.00 | 626 484.00 | 926 528.00 |
CU Autres participations | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 1 048.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 577.00 | 243 944.00 | | 356 577.00 |
DL TOTAL (I) | 533 569.00 | 420 992.00 | | 533 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 5 527.00 | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | 21 084.00 | | 55 997.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 1 874.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 915.00 | 28 525.00 | | 92 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 484.00 | 449 517.00 | | 626 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 915.00 | 28 525.00 | | 92 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 393.00 | | 360 393.00 | 360 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 393.00 | | 360 393.00 | 360 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 899.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 87.00 | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 934.00 | 87.00 | | 220 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 2 301.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 2 301.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 100.00 | -2 214.00 | | 219 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 859.00 | 111 489.00 | | 167 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 291.00 | 423 419.00 | | 608 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 714.00 | 179 475.00 | | 251 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 577.00 | 243 944.00 | | 356 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 556.00 | | | 359 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 531.00 | | | 345 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |