| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 59 638.00 | 44 074.00 | 15 564.00 | 59 638.00 |
AP Constructions | 150 628.00 | 150 497.00 | 131.00 | 150 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 275.00 | 230 950.00 | 87 325.00 | 318 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 119.00 | 879 777.00 | 355 342.00 | 1 235 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 109.00 | 1 326 407.00 | 517 701.00 | 1 844 109.00 |
BT Marchandises | 5 685 756.00 | 195 745.00 | 5 490 010.00 | 5 685 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 354.00 | | 254 354.00 | 254 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 134.00 | 5 048.00 | 1 082 086.00 | 1 087 134.00 |
BZ Autres créances | 623 315.00 | | 623 315.00 | 623 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 742 320.00 | | 742 320.00 | 742 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 020.00 | 200 793.00 | 8 213 227.00 | 8 414 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 129.00 | 1 527 200.00 | 8 730 928.00 | 10 258 129.00 |
CU Autres participations | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
DG Autres réserves | 1 122 289.00 | 1 534 140.00 | | 1 122 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 010.00 | 143 143.00 | | 803 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 377.00 | 1 788 361.00 | | 2 036 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 176.00 | 385 150.00 | | 241 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 968.00 | 67 444.00 | | 96 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339 236.00 | 5 502 524.00 | | 5 339 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 171.00 | 748 614.00 | | 1 017 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 551.00 | 6 704 381.00 | | 6 694 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 730 928.00 | 8 492 742.00 | | 8 730 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 416 748.00 | | 25 416 748.00 | 25 416 748.00 |
FG Production vendue services | 3 834 885.00 | | 3 834 885.00 | 3 834 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 251 633.00 | | 29 251 633.00 | 29 251 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 487 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 220 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 508 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 527.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 279 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 222.00 | 344.00 | | 74 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 222.00 | 344.00 | | 74 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 222.00 | 28 383.00 | | -74 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 962.00 | 35 267.00 | | 284 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 499 819.00 | 23 566 482.00 | | 29 499 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 696 810.00 | 23 423 339.00 | | 28 696 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 010.00 | 143 143.00 | | 803 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 194.00 | | 51 915.00 | 1 792 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 544.00 | | 51 116.00 | 1 712 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 729.00 | | 798.00 | 54 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 409.00 | 169 998.00 | | 1 156 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 300.00 | 169 998.00 | | 1 135 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 439.00 | 195 745.00 | 182 439.00 | 182 439.00 |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 4 781.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 705.00 | 200 527.00 | 182 439.00 | 182 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 705.00 | 200 527.00 | 182 439.00 | 182 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339 236.00 | 5 339 236.00 | | 5 339 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 058.00 | 218 058.00 | | 218 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 529.00 | 221 529.00 | | 221 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 078.00 | 1 081 078.00 | | 1 081 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VC Groupe et associés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 789.00 | 107 844.00 | 132 945.00 | 240 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 650.00 | 547 650.00 | | 547 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 604.00 | 1 725 534.00 | 38 070.00 | 1 763 604.00 |
VW T.V.A. | 345 740.00 | 345 740.00 | | 345 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 583.00 | 6 464 638.00 | | 6 597 583.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |