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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 457 347.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 571.00 | |
AN Terrains | | | 182 481.00 | |
AP Constructions | | | 14 600 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 253 160.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 529 344.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 343 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 721 839.00 | |
BT Marchandises | | | 2 999 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 26 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 375 845.00 | |
BZ Autres créances | | | 572 760.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 922 361.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 156 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 066 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 788 735.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 343 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 955 073.00 | 16 955 073.00 | | 16 955 073.00 |
DH Report à nouveau | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 849.00 | 460 331.00 | | 1 861 849.00 |
DL TOTAL (I) | 24 332 343.00 | 22 920 944.00 | | 24 332 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 750.00 | 77 679.00 | | 79 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 750.00 | 77 679.00 | | 79 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921 467.00 | 7 543 556.00 | | 3 921 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 815.00 | 1 335 235.00 | | 514 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -24 079.00 | -19 718.00 | | -24 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 384.00 | 3 577 171.00 | | 4 406 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 950.00 | 987 218.00 | | 1 288 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 169.00 | 58 461.00 | | 226 169.00 |
EA Autres dettes | 42 936.00 | 30 094.00 | | 42 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 376 642.00 | 13 512 017.00 | | 10 376 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 788 735.00 | 36 510 640.00 | | 34 788 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 810 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 640 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 451 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 796 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 505 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 812.00 | |
GE Autres charges | | | 14 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 331 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 782.00 | 110 431.00 | | 97 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 782.00 | 110 431.00 | | 97 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | 10 715.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 12 762.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 475.00 | 97 668.00 | | 96 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 422.00 | | | 190 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 065.00 | 96 737.00 | | 667 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 120 700.00 | 25 636 748.00 | | 32 120 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 258 852.00 | 25 176 417.00 | | 30 258 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 849.00 | 460 331.00 | | 1 861 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 519 223.00 | | 833 537.00 | 36 519 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | 49 392.00 | 686 983.00 | 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176.00 | 68 632.00 | 37 283 952.00 | 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 240.00 | 36 128 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 918.00 | | | 468 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 476 950.00 | | 670 341.00 | 35 476 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 355.00 | | 163 196.00 | 573 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 726 031.00 | 1 854 015.00 | 17 933.00 | 17 726 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 726 031.00 | 1 854 015.00 | 17 933.00 | 17 726 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 679.00 | 81 812.00 | 79 741.00 | 77 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 650.00 | 113 849.00 | 159 650.00 | 159 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 650.00 | 113 849.00 | 159 650.00 | 159 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 329.00 | 195 661.00 | 239 391.00 | 237 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 661.00 | 239 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 384.00 | 4 406 384.00 | | 4 406 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 915.00 | 425 915.00 | | 425 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 407.00 | 382 407.00 | | 382 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 169.00 | 226 169.00 | | 226 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 820.00 | | 343 820.00 | 343 820.00 |
UX Autres créances clients | 375 331.00 | 375 331.00 | | 375 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 921 467.00 | 620 350.00 | 2 301 012.00 | 3 921 467.00 |
VI Groupe et associés | 505 297.00 | 505 297.00 | | 505 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 611 950.00 | | | 3 611 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 095.00 | 408 095.00 | | 408 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 807.00 | 961 987.00 | 343 820.00 | 1 305 807.00 |
VW T.V.A. | 453 681.00 | 453 681.00 | | 453 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 400 721.00 | 7 099 604.00 | 2 301 012.00 | 10 400 721.00 |