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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 831.00 | 1 342 046.00 | 197 785.00 | 1 539 831.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 843.00 | 699 140.00 | 294 703.00 | 993 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827 640.00 | 8 088 937.00 | 2 738 703.00 | 10 827 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 917.00 | | 417 917.00 | 417 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 918 301.00 | 10 259 855.00 | 3 658 447.00 | 13 918 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BP En cours de production de services | 554 604.00 | | 554 604.00 | 554 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 507.00 | 24 744.00 | 2 315 763.00 | 2 340 507.00 |
BZ Autres créances | 357 230.00 | | 357 230.00 | 357 230.00 |
CF Disponibilités | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 032.00 | 24 744.00 | 3 273 288.00 | 3 298 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 216 333.00 | 10 284 599.00 | 6 931 734.00 | 17 216 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 114.00 | | | 225 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 189.00 | | | 1 942 189.00 |
DP Provisions pour risques | 132 273.00 | | | 132 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 986.00 | | | 503 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 260.00 | | | 636 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 009.00 | | | 1 565 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 018.00 | | | 1 176 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 655.00 | | | 1 439 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
EA Autres dettes | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 285.00 | | | 4 353 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 734.00 | | | 6 931 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 901.00 | | | 4 327 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FG Production vendue services | 11 556 725.00 | | 11 556 725.00 | 11 556 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 559 041.00 | | 11 559 041.00 | 11 559 041.00 |
FM Production stockée | | | -38 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 646 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 166.00 | |
GE Autres charges | | | 37 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 224 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 670.00 | | | -9 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660 641.00 | | | 11 660 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 435 526.00 | | | 11 435 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 114.00 | | | 225 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 058 757.00 | | 1 406 353.00 | 13 058 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 808.00 | 13 918 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 808.00 | 12 363 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 238.00 | | | 1 546 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503 399.00 | | 1 406 353.00 | 11 503 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 215 787.00 | 450 016.00 | 405 948.00 | 10 215 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 403.00 | 12 050.00 | | 1 336 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 879 384.00 | 437 966.00 | 405 948.00 | 8 879 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 590.00 | 110 166.00 | 37 496.00 | 563 590.00 |
6T Sur comptes clients | 30 979.00 | 18 272.00 | 24 507.00 | 30 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 979.00 | 18 272.00 | 24 507.00 | 30 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 569.00 | 128 438.00 | 62 003.00 | 594 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 438.00 | 62 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 018.00 | 1 176 018.00 | | 1 176 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 737.00 | 516 737.00 | | 516 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 466.00 | 502 466.00 | | 502 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 507.00 | 2 340 507.00 | | 2 340 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 009.00 | 1 565 009.00 | | 1 565 009.00 |
VP Divers | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 857.00 | 2 705 857.00 | | 2 705 857.00 |
VW T.V.A. | 365 644.00 | 365 644.00 | | 365 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 901.00 | 4 327 901.00 | | 4 327 901.00 |