| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
AN Terrains | 118 651.00 | 52 915.00 | 65 735.00 | 118 651.00 |
AP Constructions | 1 101 299.00 | 1 066 535.00 | 34 764.00 | 1 101 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 156.00 | 2 850 310.00 | 289 846.00 | 3 140 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 488.00 | 191 616.00 | 4 872.00 | 196 488.00 |
BF Prêts | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 777.00 | 4 212 734.00 | 406 043.00 | 4 618 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 747.00 | | 221 747.00 | 221 747.00 |
BN En cours de production de biens | 52 114.00 | 6 057.00 | 46 057.00 | 52 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 474.00 | | 450 474.00 | 450 474.00 |
BZ Autres créances | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CF Disponibilités | 355 252.00 | | 355 252.00 | 355 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 863.00 | 6 057.00 | 1 120 806.00 | 1 126 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 641.00 | 4 218 791.00 | 1 526 849.00 | 5 745 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 288.00 | -209 311.00 | | -535 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 016.00 | -325 977.00 | | -76 016.00 |
DL TOTAL (I) | -391 305.00 | -315 288.00 | | -391 305.00 |
DP Provisions pour risques | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 010.00 | 60 850.00 | | 46 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 612.00 | 67 452.00 | | 52 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 113.00 | 607 416.00 | | 764 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 670.00 | 658 981.00 | | 657 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 163.00 | 26 698.00 | | 14 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 795.00 | 641 105.00 | | 280 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 885.00 | 101 104.00 | | 86 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 109.00 | 9 542.00 | | 21 109.00 |
EA Autres dettes | 40 804.00 | 19 797.00 | | 40 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 542.00 | 2 064 646.00 | | 1 865 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 849.00 | 1 816 810.00 | | 1 526 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 046.00 | 1 651 727.00 | | 1 289 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 597 334.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 597 334.00 | |
FM Production stockée | | | 6 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 6 004.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 18 733.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -13 733.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 075.00 | 3 837 296.00 | | 2 658 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 092.00 | 4 163 274.00 | | 2 734 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 016.00 | -325 977.00 | | -76 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | 5 199.00 | | 3 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 304.00 | | 20 641.00 | 4 599 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 4 618 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 4 556 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 121.00 | | 20 641.00 | 4 537 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 407.00 | 135 494.00 | 1 168.00 | 4 078 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 050.00 | 135 494.00 | 1 168.00 | 4 027 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 452.00 | | 14 839.00 | 67 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 452.00 | 6 057.00 | 14 839.00 | 67 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 057.00 | 14 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 795.00 | 280 795.00 | | 280 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
UP Prêts | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 450 474.00 | 450 474.00 | | 450 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 136.00 | 136.00 | 320 000.00 | 320 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 976.00 | 187 480.00 | 256 495.00 | 443 976.00 |
VI Groupe et associés | 657 670.00 | 657 670.00 | | 657 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
VP Divers | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 538.00 | 497 713.00 | 10 825.00 | 508 538.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 542.00 | 1 289 046.00 | 576 495.00 | 1 865 542.00 |