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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 228.00 | 47 338.00 | 6 890.00 | 54 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 638.00 | 47 338.00 | 53 300.00 | 100 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 380.00 | 12 126.00 | 34 254.00 | 46 380.00 |
BZ Autres créances | 2 574 613.00 | | 2 574 613.00 | 2 574 613.00 |
CF Disponibilités | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 517.00 | 12 126.00 | 2 704 391.00 | 2 716 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 155.00 | 59 464.00 | 2 757 691.00 | 2 817 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 685 340.00 | 1 199 127.00 | | 1 685 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 241.00 | 486 213.00 | | -123 241.00 |
DK Provisions réglementées | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 021.00 | 1 807 262.00 | | 1 684 021.00 |
DP Provisions pour risques | 98 400.00 | 112 072.00 | | 98 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 400.00 | 112 072.00 | | 98 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 33 528.00 | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 871.00 | 721 086.00 | | 861 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 231.00 | 388 449.00 | | 22 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 123.00 | | |
EA Autres dettes | 60 679.00 | 55 169.00 | | 60 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 271.00 | 1 220 712.00 | | 975 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 691.00 | 3 140 046.00 | | 2 757 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -975 271.00 | -1 200 356.00 | | -975 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 699 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 699 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 346.00 | 2 621 260.00 | | 15 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 206.00 | 2 621 260.00 | | 17 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 81.00 | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 055.00 | 1 401 690.00 | | 37 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 444.00 | 1 403 160.00 | | 38 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 239.00 | 1 218 100.00 | | -21 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 189.00 | 5 440 481.00 | | 3 209 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 430.00 | 4 954 268.00 | | 3 332 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 241.00 | 486 213.00 | | -123 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 534.00 | | 12 276.00 | 652 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 935.00 | 46 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 172.00 | 100 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 118.00 | 54 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 118.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 216.00 | | 11 901.00 | 546 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 971.00 | | 375.00 | 49 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 926.00 | 37 475.00 | 521 063.00 | 530 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 608.00 | 18 729.00 | | 28 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 317.00 | 18 745.00 | 521 063.00 | 502 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 071.00 | | 13 672.00 | 112 071.00 |
6T Sur comptes clients | 14 016.00 | | 1 891.00 | 14 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 016.00 | | 1 891.00 | 14 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 778.00 | | 15 563.00 | 155 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 870.00 | 861 870.00 | | 861 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
UP Prêts | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
UX Autres créances clients | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 447.00 | 1 520 447.00 | | 1 520 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VP Divers | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 681.00 | 800 681.00 | | 800 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 789.00 | 2 671 789.00 | | 2 671 789.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 271.00 | 975 271.00 | | 975 271.00 |