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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 891.00 | | 3 839 891.00 | 3 839 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425 391.00 | 3 403 525.00 | 21 867.00 | 3 425 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 878.00 | 901 406.00 | 472.00 | 901 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 278.00 | 2 279 946.00 | 90 332.00 | 2 370 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 608 070.00 | 6 584 877.00 | 4 023 193.00 | 10 608 070.00 |
BT Marchandises | 1 355 173.00 | 231 608.00 | 1 123 565.00 | 1 355 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 756 812.00 | 451 763.00 | 11 305 048.00 | 11 756 812.00 |
BZ Autres créances | 10 998 590.00 | | 10 998 590.00 | 10 998 590.00 |
CF Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 167 337.00 | 683 371.00 | 23 483 966.00 | 24 167 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 775 407.00 | 7 268 249.00 | 27 507 158.00 | 34 775 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 719 040.00 | 10 719 040.00 | | 10 719 040.00 |
DH Report à nouveau | -7 366 112.00 | -5 160 377.00 | | -7 366 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 833.00 | -2 205 735.00 | | 2 074 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427 761.00 | 3 352 928.00 | | 5 427 761.00 |
DP Provisions pour risques | 599 279.00 | 632 963.00 | | 599 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 279.00 | 632 963.00 | | 599 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 306.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -170 934.00 | -302 930.00 | | -170 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501 142.00 | 10 681 204.00 | | 16 501 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809 578.00 | 4 291 321.00 | | 4 809 578.00 |
EA Autres dettes | 340 332.00 | 1 218 115.00 | | 340 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 480 119.00 | 15 944 015.00 | | 21 480 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 507 158.00 | 19 929 906.00 | | 27 507 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 973 801.00 | 2 757 128.00 | 49 730 929.00 | 46 973 801.00 |
FG Production vendue services | 6 821.00 | 2 120 054.00 | 2 126 875.00 | 6 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 980 622.00 | 4 877 182.00 | 51 857 804.00 | 46 980 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 479 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 187 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 098 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 178 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 917 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 270.00 | 1 579.00 | | 227 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 894.00 | 5 995.00 | | 50 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 984.00 | 71 539.00 | | 138 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 878.00 | 77 535.00 | | 189 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 392.00 | -75 956.00 | | 37 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 497.00 | | | 226 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 724 987.00 | 44 676 962.00 | | 52 724 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 650 155.00 | 46 882 697.00 | | 50 650 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 833.00 | -2 205 735.00 | | 2 074 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 608 070.00 | | | 10 608 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 608 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 272 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265 283.00 | | | 7 265 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 156.00 | | | 3 272 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 521 547.00 | 63 330.00 | | 6 521 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394 034.00 | 9 490.00 | | 3 394 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 513.00 | 53 840.00 | | 3 127 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 963.00 | 386 608.00 | 420 292.00 | 632 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 837.00 | 31 253.00 | 25 482.00 | 225 837.00 |
6T Sur comptes clients | 394 669.00 | 233 088.00 | 175 994.00 | 394 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 507.00 | 264 341.00 | 201 476.00 | 620 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 470.00 | 650 949.00 | 621 769.00 | 1 253 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 949.00 | 621 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501 142.00 | 16 501 142.00 | | 16 501 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443 276.00 | 2 443 276.00 | | 2 443 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684 572.00 | 1 684 572.00 | | 1 684 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 398.00 | 169 398.00 | | 169 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
UX Autres créances clients | 11 731 140.00 | 11 731 140.00 | | 11 731 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VC Groupe et associés | 9 402 629.00 | 8 459 882.00 | 942 746.00 | 9 402 629.00 |
VP Divers | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 873.00 | 207 873.00 | | 207 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 549.00 | 1 493 549.00 | | 1 493 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 878 625.00 | 21 865 247.00 | 1 013 378.00 | 22 878 625.00 |
VW T.V.A. | 473 858.00 | 473 858.00 | | 473 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 480 119.00 | 21 480 119.00 | | 21 480 119.00 |