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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
AP Constructions | 888 998.00 | 790 387.00 | 98 612.00 | 888 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | 2 176.00 | 737.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 903.00 | 793 019.00 | 142 884.00 | 935 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 637.00 | 20 199.00 | 15 438.00 | 35 637.00 |
BZ Autres créances | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CF Disponibilités | 351 563.00 | | 351 563.00 | 351 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 387.00 | 20 199.00 | 386 188.00 | 406 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 290.00 | 813 218.00 | 529 072.00 | 1 342 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 693.00 | 183 693.00 | | 183 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 269 464.00 | 269 464.00 | | 269 464.00 |
DH Report à nouveau | -6 337.00 | | | -6 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 058.00 | -6 337.00 | | -3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 485 685.00 | 488 743.00 | | 485 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 756.00 | 34 997.00 | | 28 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 4 800.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 555.00 | 6 404.00 | | 6 555.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 387.00 | 46 201.00 | | 43 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 072.00 | 534 944.00 | | 529 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 662.00 | 20 701.00 | | 14 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 488.00 | 61 606.00 | | 68 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 545.00 | 67 943.00 | | 71 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 058.00 | -6 337.00 | | -3 058.00 |