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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 820 402.00 | 3 749 065.00 | 71 336.00 | 3 820 402.00 |
AP Constructions | 9 427 217.00 | 5 696 360.00 | 3 730 857.00 | 9 427 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 619 981.00 | 85 997 588.00 | 15 622 392.00 | 101 619 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 001.00 | 1 684 661.00 | 240 339.00 | 1 925 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 857 284.00 | 269 639.00 | 5 587 645.00 | 5 857 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BF Prêts | 1 787 905.00 | | 1 787 905.00 | 1 787 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 677 805.00 | 97 397 315.00 | 32 280 489.00 | 129 677 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 474 986.00 | 2 625 861.00 | 3 849 125.00 | 6 474 986.00 |
BN En cours de production de biens | 3 229 338.00 | | 3 229 338.00 | 3 229 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 637 163.00 | 1 444 636.00 | 1 192 526.00 | 2 637 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 580 143.00 | 301 736.00 | 17 278 406.00 | 17 580 143.00 |
BZ Autres créances | 26 990 811.00 | | 26 990 811.00 | 26 990 811.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 039 521.00 | 4 372 234.00 | 52 667 286.00 | 57 039 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 717 326.00 | 101 769 550.00 | 84 947 776.00 | 186 717 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 164 800.00 | 8 164 800.00 | | 8 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 947.00 | 777 947.00 | | 777 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 816 480.00 | 816 480.00 | | 816 480.00 |
DG Autres réserves | 674 706.00 | 674 706.00 | | 674 706.00 |
DH Report à nouveau | 36 133 044.00 | 40 142 268.00 | | 36 133 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 638 003.00 | -4 009 223.00 | | -9 638 003.00 |
DL TOTAL (I) | 36 928 974.00 | 46 566 978.00 | | 36 928 974.00 |
DP Provisions pour risques | 4 178 340.00 | 6 562 191.00 | | 4 178 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 588 779.00 | 3 209 012.00 | | 3 588 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 767 120.00 | 9 771 203.00 | | 7 767 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 775.00 | 1 926 100.00 | | 1 418 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 851 384.00 | 18 667 882.00 | | 12 851 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 239 326.00 | 7 588 684.00 | | 8 239 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 091.00 | 268 149.00 | | 951 091.00 |
EA Autres dettes | 15 753 290.00 | 103 036 902.00 | | 15 753 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 184.00 | 631 184.00 | | 1 031 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 251 680.00 | 132 118 903.00 | | 40 251 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 947 776.00 | 188 457 086.00 | | 84 947 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 552 351.00 | 130 751 742.00 | | 39 552 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 574 333.00 | 70 042 154.00 | 105 616 488.00 | 35 574 333.00 |
FG Production vendue services | 51 557.00 | 6 500 499.00 | 6 552 056.00 | 51 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 625 890.00 | 76 542 654.00 | 112 168 544.00 | 35 625 890.00 |
FM Production stockée | | | 3 565 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 613 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 362 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 408 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 326 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 150 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 200 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 753 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -98 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 325 607.00 | |
GE Autres charges | | | 299 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 967 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 605 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 935 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 132 156.00 | 26 307.00 | | 9 132 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287 572.00 | 274 870.00 | | 287 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 090.00 | 1 931 471.00 | | 539 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 090.00 | 1 932 521.00 | | 539 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 621.00 | 2 061 691.00 | | 379 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 639.00 | 409 533.00 | | 940 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 261.00 | 2 471 224.00 | | 1 320 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 171.00 | -538 703.00 | | -781 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 729.00 | -2 933.00 | | -78 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 907 132.00 | 134 579 507.00 | | 128 907 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 545 135.00 | 138 588 730.00 | | 138 545 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 638 003.00 | -4 009 223.00 | | -9 638 003.00 |