| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AN Terrains | 1 323 313.00 | 194 804.00 | 1 128 509.00 | 1 323 313.00 |
AP Constructions | 9 123 491.00 | 5 596 884.00 | 3 526 608.00 | 9 123 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548 077.00 | 9 587 070.00 | 1 961 007.00 | 11 548 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 822 784.00 | 9 587 766.00 | 2 235 018.00 | 11 822 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 839 433.00 | 25 091 531.00 | 14 747 902.00 | 39 839 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
BT Marchandises | 121 978.00 | | 121 978.00 | 121 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 554 605.00 | 234 138.00 | 7 320 468.00 | 7 554 605.00 |
BZ Autres créances | 6 662 572.00 | | 6 662 572.00 | 6 662 572.00 |
CF Disponibilités | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 433 000.00 | 234 138.00 | 14 198 862.00 | 14 433 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 272 433.00 | 25 325 669.00 | 28 946 764.00 | 54 272 433.00 |
CU Autres participations | 5 803 066.00 | | 5 803 066.00 | 5 803 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 698.00 | 152 698.00 | | 152 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 052.00 | 622 052.00 | | 622 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 559 074.00 | 2 559 074.00 | | 2 559 074.00 |
DH Report à nouveau | 3 786 450.00 | 6 436 771.00 | | 3 786 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129 610.00 | -885 569.00 | | 4 129 610.00 |
DL TOTAL (I) | 11 265 153.00 | 8 900 296.00 | | 11 265 153.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 68 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 824 110.00 | 1 614 902.00 | | 1 824 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886 110.00 | 1 682 902.00 | | 1 886 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132 648.00 | 6 269 640.00 | | 5 132 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 264.00 | 3 967 525.00 | | 7 298 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 576.00 | 3 215 342.00 | | 3 116 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
EA Autres dettes | 155 724.00 | 157 609.00 | | 155 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 795 500.00 | 13 619 116.00 | | 15 795 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 946 764.00 | 24 202 314.00 | | 28 946 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 254 678.00 | | 9 254 678.00 | 9 254 678.00 |
FG Production vendue services | 25 747 884.00 | | 25 747 884.00 | 25 747 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 002 563.00 | | 35 002 563.00 | 35 002 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 558 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 994 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 273 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 744 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 843.00 | |
GE Autres charges | | | 27 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 276 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 885 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | 19 003.00 | | 3 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 935.00 | 498 185.00 | | 276 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 806.00 | 517 188.00 | | 280 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 992.00 | 459 301.00 | | 208 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 992.00 | 462 551.00 | | 208 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 814.00 | 54 637.00 | | 71 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 334.00 | -25 950.00 | | 110 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 803 774.00 | 29 601 637.00 | | 38 803 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 674 164.00 | 30 487 206.00 | | 34 674 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129 610.00 | -885 569.00 | | 4 129 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 217 974.00 | | 737 279.00 | 41 217 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 728.00 | 1 962 092.00 | 39 839 433.00 | 153 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 588.00 | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 728.00 | 1 953 504.00 | 33 817 665.00 | 153 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 188 522.00 | | 736 376.00 | 35 188 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895 856.00 | | 904.00 | 5 895 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 251 841.00 | 1 592 791.00 | 1 753 100.00 | 25 251 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 596.00 | | 8 588.00 | 133 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 118 244.00 | 1 592 791.00 | 1 744 512.00 | 25 118 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682 902.00 | 345 843.00 | 142 635.00 | 1 682 902.00 |
6T Sur comptes clients | 329 190.00 | 24 486.00 | 119 538.00 | 329 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 190.00 | 24 486.00 | 119 538.00 | 329 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 092.00 | 370 329.00 | 262 173.00 | 2 012 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 329.00 | 262 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 102 667.00 | 5 089 503.00 | 13 164.00 | 5 102 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 264.00 | 7 298 264.00 | | 7 298 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 933.00 | 1 317 933.00 | | 1 317 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 415.00 | 840 415.00 | | 840 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 724.00 | 155 724.00 | | 155 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 694.00 | 87 611.00 | 6 083.00 | 93 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 483 340.00 | 7 428 127.00 | 55 213.00 | 7 483 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 266.00 | 6 514.00 | 64 751.00 | 71 266.00 |
VB T. V. A. | 750 777.00 | 750 777.00 | | 750 777.00 |
VC Groupe et associés | 5 745 295.00 | 5 745 295.00 | | 5 745 295.00 |
VI Groupe et associés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VP Divers | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 310 872.00 | 14 184 825.00 | 126 047.00 | 14 310 872.00 |
VW T.V.A. | 835 276.00 | 835 276.00 | | 835 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 795 500.00 | 15 782 336.00 | 13 164.00 | 15 795 500.00 |