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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 2 315 046.00 | | 2 315 046.00 | 2 315 046.00 |
AP Constructions | 16 236 977.00 | 5 899 598.00 | 10 337 379.00 | 16 236 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 454.00 | 204 454.00 | | 204 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 796.00 | 712 796.00 | | 712 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 783.00 | | 234 783.00 | 234 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 533 458.00 | 6 816 848.00 | 16 716 610.00 | 23 533 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 263.00 | | 360 263.00 | 360 263.00 |
BZ Autres créances | 3 852 741.00 | | 3 852 741.00 | 3 852 741.00 |
CF Disponibilités | 364 546.00 | | 364 546.00 | 364 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 071.00 | | 4 610 071.00 | 4 610 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 143 530.00 | 6 816 848.00 | 21 326 682.00 | 28 143 530.00 |
CU Autres participations | 3 517 214.00 | | 3 517 214.00 | 3 517 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 894 800.00 | 3 894 800.00 | | 3 894 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 718.00 | 572 718.00 | | 572 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 480.00 | 389 480.00 | | 389 480.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 897.00 | 1 957 287.00 | | 2 087 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 908.00 | 531 009.00 | | 600 908.00 |
DL TOTAL (I) | 10 445 803.00 | 10 245 295.00 | | 10 445 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 290 056.00 | 11 410 382.00 | | 10 290 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 445.00 | 424 686.00 | | 456 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 23 945.00 | | 36 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 945.00 | 117 320.00 | | 90 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 428.00 | 40 014.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 880 879.00 | 12 016 346.00 | | 10 880 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 326 682.00 | 22 261 641.00 | | 21 326 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 936.00 | | 2 813 936.00 | 2 813 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 936.00 | | 2 813 936.00 | 2 813 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 915.00 | 221 511.00 | | 243 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 218.00 | 2 711 207.00 | | 3 104 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 310.00 | 2 180 197.00 | | 2 503 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 908.00 | 531 009.00 | | 600 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 529 356.00 | | 1 613 841.00 | 23 529 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 3 751 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 739.00 | 23 533 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609 667.00 | 19 476 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 472 888.00 | | 1 613 342.00 | 19 472 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751 570.00 | | 499.00 | 3 751 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957 537.00 | 859 311.00 | | 5 957 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957 537.00 | 859 311.00 | | 5 957 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 445.00 | | | 456 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 783.00 | | 234 783.00 | 234 783.00 |
UX Autres créances clients | 360 263.00 | 360 263.00 | | 360 263.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VC Groupe et associés | 3 834 000.00 | 3 834 000.00 | | 3 834 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 277 839.00 | 1 047 899.00 | 3 279 267.00 | 10 277 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 308.00 | 4 245 525.00 | 234 783.00 | 4 480 308.00 |
VW T.V.A. | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 880 879.00 | 1 194 494.00 | 3 279 267.00 | 10 880 879.00 |