| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 898.00 | 768 898.00 | | 768 898.00 |
AH Fonds commercial | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
AN Terrains | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
AP Constructions | 1 602 245.00 | 1 409 472.00 | 192 773.00 | 1 602 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 006 026.00 | 8 904 584.00 | 101 441.00 | 9 006 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 419.00 | 621 073.00 | 8 346.00 | 629 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 062 976.00 | 11 712 577.00 | 350 400.00 | 12 062 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 329.00 | 271 910.00 | 1 275 419.00 | 1 547 329.00 |
BN En cours de production de biens | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 116.00 | 196 452.00 | 284 664.00 | 481 116.00 |
BT Marchandises | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 646 059.00 | 57 116.00 | 9 588 943.00 | 9 646 059.00 |
BZ Autres créances | 4 769 902.00 | | 4 769 902.00 | 4 769 902.00 |
CF Disponibilités | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 653 578.00 | 525 477.00 | 16 128 101.00 | 16 653 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 716 554.00 | 12 238 054.00 | 16 478 500.00 | 28 716 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 318 488.00 | 6 318 488.00 | | 6 318 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 631 849.00 | 631 849.00 | | 631 849.00 |
DH Report à nouveau | -10 756 344.00 | -9 366 350.00 | | -10 756 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 104.00 | -1 389 994.00 | | 917 104.00 |
DL TOTAL (I) | -2 888 903.00 | -3 806 007.00 | | -2 888 903.00 |
DP Provisions pour risques | 442 500.00 | 480 363.00 | | 442 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 676.00 | 422 601.00 | | 402 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 176.00 | 902 964.00 | | 845 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243.00 | 19 385.00 | | 2 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 151.00 | 1 513 507.00 | | 1 368 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 450.00 | 14 513.00 | | 29 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 523 298.00 | 13 206 030.00 | | 15 523 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 238.00 | 1 528 077.00 | | 1 265 238.00 |
EA Autres dettes | 333 847.00 | 1 739 820.00 | | 333 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 522 227.00 | 18 021 332.00 | | 18 522 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 478 500.00 | 15 118 289.00 | | 16 478 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 522 227.00 | 18 006 819.00 | | 18 522 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 385.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 723 937.00 | 4 573 907.00 | 13 297 845.00 | 8 723 937.00 |
FD Production vendue biens | 3 659 529.00 | 4 228 844.00 | 7 888 373.00 | 3 659 529.00 |
FG Production vendue services | 54 615.00 | 54 639.00 | 109 254.00 | 54 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 438 081.00 | 8 857 390.00 | 21 295 471.00 | 12 438 081.00 |
FM Production stockée | | | -1 690 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 020 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 004 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 900.00 | |
GE Autres charges | | | 136 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 184 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 102.00 | 409 500.00 | | 318 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 723.00 | 80 364.00 | | 126 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 338.00 | 289 093.00 | | 270 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 062.00 | 152 008.00 | | 305 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 900.00 | 444 601.00 | | 576 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 259.00 | 521 691.00 | | 417 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 259.00 | 753 983.00 | | 417 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 641.00 | -309 382.00 | | 159 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 614 355.00 | 14 752 357.00 | | 21 614 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 697 251.00 | 16 142 352.00 | | 20 697 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 104.00 | -1 389 994.00 | | 917 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 054 648.00 | | 9 598.00 | 12 054 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271.00 | 12 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 12 062 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 273 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 447.00 | | | 777 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 271 308.00 | | 2 001.00 | 11 271 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | 7 597.00 | 5 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 644 502.00 | 59 525.00 | | 11 644 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 898.00 | | | 768 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875 604.00 | 59 525.00 | | 10 875 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 964.00 | | 57 788.00 | 902 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 221.00 | 468 362.00 | 411 221.00 | 411 221.00 |
6T Sur comptes clients | 919 678.00 | 3 538.00 | 866 100.00 | 919 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 448.00 | 471 900.00 | 1 277 321.00 | 1 339 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242 412.00 | 471 900.00 | 1 335 109.00 | 2 242 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 900.00 | 1 095 269.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 523 298.00 | 15 523 298.00 | | 15 523 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 930.00 | 633 930.00 | | 633 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 892.00 | 440 892.00 | | 440 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 847.00 | 333 847.00 | | 333 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 9 473 450.00 | | | 9 473 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 609.00 | | | 172 609.00 |
VB T. V. A. | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 669 804.00 | | | 3 669 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 151.00 | 1 368 151.00 | | 1 368 151.00 |
VP Divers | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 912.00 | | | 859 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 500 669.00 | 14 488 450.00 | 12 219.00 | 14 500 669.00 |
VW T.V.A. | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 492 777.00 | 18 492 777.00 | | 18 492 777.00 |