| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 172.00 | 155 739.00 | 103 433.00 | 259 172.00 |
AP Constructions | 733 734.00 | 722 199.00 | 11 536.00 | 733 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 658.00 | 892 689.00 | 114 969.00 | 1 007 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 82 770.00 | | 82 770.00 | 82 770.00 |
CF Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 093.00 | 892 689.00 | 208 404.00 | 1 101 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 400.00 | 2 368 400.00 | | 2 368 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 840.00 | 236 840.00 | | 236 840.00 |
DG Autres réserves | 1 347 661.00 | 1 347 661.00 | | 1 347 661.00 |
DH Report à nouveau | -12 469 770.00 | -11 312 960.00 | | -12 469 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 400.00 | -1 156 810.00 | | -101 400.00 |
DK Provisions réglementées | 11 536.00 | 9 226.00 | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | -8 456 661.00 | -8 357 570.00 | | -8 456 661.00 |
DP Provisions pour risques | 881 452.00 | 937 452.00 | | 881 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 022 977.00 | 4 045 000.00 | | 4 022 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 904 429.00 | 4 982 452.00 | | 4 904 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 984.00 | 3 444 023.00 | | 3 699 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 672.00 | 71 342.00 | | 59 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979.00 | 842.00 | | 979.00 |
EA Autres dettes | | 2 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 760 636.00 | 3 519 056.00 | | 3 760 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 404.00 | 143 937.00 | | 208 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 294.00 | 47 754.00 | | 109 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 575.00 | 420 000.00 | | 54 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 261.00 | 314 666.00 | | 124 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 130.00 | 782 420.00 | | 288 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 381.00 | 361 924.00 | | 211 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 238.00 | 1 352 646.00 | | 46 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 619.00 | 1 723 794.00 | | 257 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 511.00 | -941 374.00 | | 30 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 133.00 | 835 766.00 | | 288 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 533.00 | 1 992 576.00 | | 389 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 400.00 | -1 156 810.00 | | -101 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 658.00 | | | 1 007 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 658.00 | | | 1 007 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 841.00 | 43 855.00 | | 283 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 841.00 | 43 856.00 | | 283 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 226.00 | 2 383.00 | 73.00 | 9 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 982 452.00 | | 78 023.00 | 4 982 452.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 611 158.00 | | 46 164.00 | 611 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 158.00 | | 46 164.00 | 611 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602 836.00 | 2 383.00 | 124 261.00 | 5 602 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 699 984.00 | 3 699 984.00 | | 3 699 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 636.00 | 3 760 636.00 | | 3 760 636.00 |