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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
AH Fonds commercial | 133 365.00 | | 133 365.00 | 133 365.00 |
AP Constructions | 24 415.00 | 746.00 | 23 669.00 | 24 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577.00 | 9 499.00 | 1 078.00 | 10 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 575.00 | 237 748.00 | 32 828.00 | 270 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 579.00 | 280 141.00 | 230 438.00 | 510 579.00 |
BT Marchandises | 1 778 448.00 | 31 270.00 | 1 747 178.00 | 1 778 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 474.00 | 34 845.00 | 497 629.00 | 532 474.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 1 352 688.00 | | 1 352 688.00 | 1 352 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 761.00 | 66 116.00 | 3 628 645.00 | 3 694 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 340.00 | 346 257.00 | 3 859 084.00 | 4 205 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 650.00 | 650 650.00 | | 650 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
DG Autres réserves | 2 425 867.00 | 2 485 336.00 | | 2 425 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 806.00 | 194 031.00 | | 388 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 599.00 | 3 402 292.00 | | 3 537 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 453.00 | 78 213.00 | | 142 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 528.00 | 97 823.00 | | 158 528.00 |
EA Autres dettes | 20 504.00 | 12 541.00 | | 20 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 485.00 | 188 577.00 | | 321 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 084.00 | 3 590 869.00 | | 3 859 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 485.00 | 188 577.00 | | 321 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 601.00 | | 30 817.00 | 485 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 510 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 305 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 253.00 | | 30 817.00 | 275 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 149.00 | 13 152.00 | 160.00 | 267 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 001.00 | 13 152.00 | 160.00 | 235 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 023.00 | 7 247.00 | | 24 023.00 |
6T Sur comptes clients | 66 033.00 | 3 805.00 | 34 992.00 | 66 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 056.00 | 11 052.00 | 34 992.00 | 90 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 056.00 | 11 052.00 | 34 992.00 | 90 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 052.00 | 34 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 453.00 | 142 453.00 | | 142 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 485 927.00 | 485 927.00 | | 485 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 124.00 | 603 124.00 | | 603 124.00 |
VW T.V.A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 485.00 | 321 485.00 | | 321 485.00 |