| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 915.00 | | 265 915.00 | 265 915.00 |
AP Constructions | 23 873.00 | 17 470.00 | 6 403.00 | 23 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 676.00 | 134 739.00 | 24 937.00 | 159 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 137.00 | 81 358.00 | 13 779.00 | 95 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 180.00 | 244 961.00 | 333 219.00 | 578 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 058.00 | 2 899.00 | 2 791 159.00 | 2 794 058.00 |
BZ Autres créances | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
CF Disponibilités | 1 618 055.00 | | 1 618 055.00 | 1 618 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 771.00 | 2 899.00 | 4 531 872.00 | 4 534 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 950.00 | 247 860.00 | 4 865 091.00 | 5 112 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 240.00 | 258 240.00 | | 258 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
DG Autres réserves | 1 147 557.00 | 1 385 703.00 | | 1 147 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 925.00 | 171 854.00 | | 277 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 129.00 | 1 855 203.00 | | 1 723 129.00 |
DP Provisions pour risques | 404 057.00 | 339 469.00 | | 404 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 014.00 | 71 729.00 | | 78 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 071.00 | 411 198.00 | | 482 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 609.00 | 600 029.00 | | 742 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 390.00 | 1 178 042.00 | | 1 272 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 14 590.00 | | 13 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 506.00 | 689 298.00 | | 631 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 891.00 | 2 483 218.00 | | 2 659 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 091.00 | 4 749 620.00 | | 4 865 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 891.00 | 2 483 218.00 | | 2 659 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 801 330.00 | | 8 801 330.00 | 8 801 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 330.00 | | 8 801 330.00 | 8 801 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 111.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 992.00 | 19 429.00 | | 16 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 585.00 | 5 018.00 | | 31 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 063.00 | 5 018.00 | | 39 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 871.00 | 245.00 | | 13 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871.00 | 245.00 | | 13 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 192.00 | 4 773.00 | | 25 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 691.00 | -4.00 | | 71 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 858.00 | 11 148.00 | | 136 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 111 546.00 | 8 514 817.00 | | 9 111 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 621.00 | 8 342 963.00 | | 8 833 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 925.00 | 171 854.00 | | 277 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 664.00 | | 28 515.00 | 549 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 309.00 | | | 277 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 171.00 | | 28 515.00 | 250 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 688.00 | 32 273.00 | | 212 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 294.00 | 32 273.00 | | 201 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 198.00 | 309 111.00 | 238 239.00 | 411 198.00 |
6T Sur comptes clients | 4 144.00 | 2 899.00 | 4 144.00 | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144.00 | 2 899.00 | 4 144.00 | 4 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 342.00 | 312 010.00 | 242 383.00 | 415 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 010.00 | 242 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 609.00 | 742 609.00 | | 742 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 974.00 | 229 974.00 | | 229 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 612.00 | 381 612.00 | | 381 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 506.00 | 631 506.00 | | 631 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 058.00 | 2 794 058.00 | | 2 794 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 901.00 | 2 916 716.00 | 22 185.00 | 2 938 901.00 |
VW T.V.A. | 505 469.00 | 505 469.00 | | 505 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 891.00 | 2 659 891.00 | | 2 659 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
ST Autres comptes | 881 726.00 | | | 881 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 633.00 | | | 306 633.00 |
YT Sous‐traitance | 3 026 031.00 | | | 3 026 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 675.00 | | | 454 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 776.00 | | | 1 359 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906 376.00 | | | 906 376.00 |
ZE Dividendes | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 708 408.00 | | | 4 708 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |