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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 328.00 | 253 234.00 | 38 094.00 | 291 328.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AN Terrains | 76 427.00 | 56 109.00 | 20 318.00 | 76 427.00 |
AP Constructions | 972 761.00 | 795 773.00 | 176 987.00 | 972 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 091.00 | 2 163 375.00 | 181 716.00 | 2 345 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 677.00 | 133 561.00 | 32 115.00 | 165 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 242.00 | 3 402 053.00 | 476 189.00 | 3 878 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 159.00 | | 300 159.00 | 300 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 749.00 | | 129 749.00 | 129 749.00 |
BT Marchandises | 184 361.00 | | 184 361.00 | 184 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 835.00 | 58 602.00 | 712 234.00 | 770 835.00 |
BZ Autres créances | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
CF Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 891.00 | 58 602.00 | 1 458 290.00 | 1 516 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 133.00 | 3 460 655.00 | 1 934 478.00 | 5 395 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 220.00 | | | 348 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DG Autres réserves | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
DK Provisions réglementées | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 566 979.00 | | | 566 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 286.00 | | | 549 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 893.00 | | | 335 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 628.00 | | | 221 628.00 |
EA Autres dettes | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 499.00 | | | 1 367 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 478.00 | | | 1 934 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 754.00 | | | 871 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 052.00 | | 393 565.00 | 3 682 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 375.00 | | 3 878 242.00 | 197 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 375.00 | | 3 582 443.00 | 197 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 572.00 | | | 291 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 253.00 | | 393 565.00 | 3 386 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 511.00 | 95 542.00 | | 3 306 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 995.00 | 28 240.00 | | 224 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 516.00 | 67 303.00 | | 3 081 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
6T Sur comptes clients | 41 317.00 | 22 704.00 | 5 419.00 | 41 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 317.00 | 22 704.00 | 5 419.00 | 41 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 818.00 | 22 704.00 | 5 419.00 | 43 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 704.00 | 5 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 893.00 | 335 893.00 | | 335 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 701 047.00 | 701 047.00 | | 701 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
VB T. V. A. | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 286.00 | 53 542.00 | 184 469.00 | 549 286.00 |
VI Groupe et associés | 142 743.00 | 142 743.00 | | 142 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 306.00 | 768 291.00 | 74 015.00 | 842 306.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 499.00 | 871 754.00 | 184 469.00 | 1 367 499.00 |