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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AN Terrains | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
AP Constructions | 153 678.00 | 152 834.00 | 844.00 | 153 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 423.00 | 153 901.00 | 8 522.00 | 162 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CF Disponibilités | 413 422.00 | | 413 422.00 | 413 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 749.00 | | 437 749.00 | 437 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 173.00 | 153 901.00 | 446 272.00 | 600 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 36 621.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 110 022.00 | 4 903.00 | | 110 022.00 |
DH Report à nouveau | | -357 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 285.00 | 576 967.00 | | 96 285.00 |
DL TOTAL (I) | 415 307.00 | 450 502.00 | | 415 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 008.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 192.00 | 74 274.00 | | 10 192.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | 90 326.00 | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 964.00 | 171 608.00 | | 30 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 272.00 | 622 110.00 | | 446 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 964.00 | 171 608.00 | | 30 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 515.00 | | 172 515.00 | 172 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 515.00 | | 172 515.00 | 172 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 703.00 | 42 484.00 | | 31 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 928.00 | 769 145.00 | | 229 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 643.00 | 192 178.00 | | 133 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 285.00 | 576 966.00 | | 96 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 269.00 | 633.00 | | 153 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 108.00 | 633.00 | | 153 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |