| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 1 908.00 | 923.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 802 524.00 | 481 514.00 | 321 009.00 | 802 524.00 |
AP Constructions | 79 461.00 | 79 047.00 | 413.00 | 79 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 446.00 | 241 048.00 | 69 398.00 | 310 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 307.00 | 251 400.00 | 37 906.00 | 289 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 383.00 | 1 054 919.00 | 560 463.00 | 1 615 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 618.00 | | 156 618.00 | 156 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908 102.00 | | 4 908 102.00 | 4 908 102.00 |
BZ Autres créances | 836 331.00 | | 836 331.00 | 836 331.00 |
CF Disponibilités | 686 503.00 | | 686 503.00 | 686 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 465.00 | | 6 607 465.00 | 6 607 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 848.00 | 1 054 919.00 | 7 167 929.00 | 8 222 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 100.00 | 953 100.00 | | 953 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
DG Autres réserves | | 22 482.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 430.00 | | | -78 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 424.00 | -100 912.00 | | -91 424.00 |
DK Provisions réglementées | 7 043.00 | 13 085.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 885 599.00 | 983 064.00 | | 885 599.00 |
DP Provisions pour risques | 61 446.00 | 104 357.00 | | 61 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 960.00 | 1 285.00 | | 1 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 406.00 | 105 642.00 | | 63 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 016.00 | 762 336.00 | | 596 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 214.00 | 3 228 059.00 | | 3 621 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 017.00 | 1 822 063.00 | | 1 906 017.00 |
EA Autres dettes | 95 675.00 | 138 795.00 | | 95 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 923.00 | 5 951 255.00 | | 6 218 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 929.00 | 7 039 962.00 | | 7 167 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 218 923.00 | 5 951 255.00 | | 6 218 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
FG Production vendue services | 35 138 214.00 | | 35 138 214.00 | 35 138 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 155 785.00 | | 35 155 785.00 | 35 155 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 292 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 766 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 474 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 420 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 900 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 144 978.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 366 828.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528 706.00 | 1 316 175.00 | | 1 528 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 755.00 | 61 656.00 | | 85 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614 462.00 | 1 377 832.00 | | 1 614 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 758.00 | 36 949.00 | | 45 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 802.00 | 91 090.00 | | 36 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 561.00 | 128 039.00 | | 82 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531 901.00 | 1 249 792.00 | | 1 531 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 912 650.00 | 32 936 743.00 | | 36 912 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 004 074.00 | 33 037 656.00 | | 37 004 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 424.00 | -100 912.00 | | -91 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 134.00 | | 76 466.00 | 1 554 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 130 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 216.00 | 1 615 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 216.00 | 679 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 357.00 | | | 805 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 983.00 | | 71 448.00 | 618 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 795.00 | | 5 018.00 | 129 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 016.00 | 136 577.00 | 10 673.00 | 929 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 227.00 | 81 197.00 | | 402 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 789.00 | 55 380.00 | 10 673.00 | 526 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 085.00 | 2 356.00 | 8 398.00 | 13 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 643.00 | 35 753.00 | 77 988.00 | 105 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 728.00 | 38 109.00 | 86 386.00 | 118 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 802.00 | 85 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 016.00 | 596 016.00 | | 596 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 214.00 | 3 621 214.00 | | 3 621 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 370.00 | 240 370.00 | | 240 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 966.00 | 670 966.00 | | 670 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 908 103.00 | 4 908 103.00 | | 4 908 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 480 192.00 | 480 192.00 | | 480 192.00 |
VP Divers | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 378.00 | 167 378.00 | | 167 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 155.00 | 5 764 343.00 | 130 812.00 | 5 895 155.00 |
VW T.V.A. | 891 454.00 | 891 454.00 | | 891 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 923.00 | 6 218 923.00 | | 6 218 923.00 |