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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 304.00 | 34 834.00 | 470.00 | 35 304.00 |
AP Constructions | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 865.00 | 670 044.00 | 1 841 820.00 | 2 511 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 373.00 | 1 158 988.00 | 485 384.00 | 1 644 373.00 |
BF Prêts | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 390.00 | 1 877 994.00 | 2 388 395.00 | 4 266 390.00 |
BN En cours de production de biens | 484 191.00 | 176 824.00 | 307 367.00 | 484 191.00 |
BT Marchandises | 9 860 390.00 | 68 526.00 | 9 791 864.00 | 9 860 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 657.00 | 215 713.00 | 3 262 944.00 | 3 478 657.00 |
BZ Autres créances | 399 167.00 | | 399 167.00 | 399 167.00 |
CF Disponibilités | 987 881.00 | | 987 881.00 | 987 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 793.00 | | 293 793.00 | 293 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 504 081.00 | 461 063.00 | 15 043 017.00 | 15 504 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 770 471.00 | 2 339 058.00 | 17 431 413.00 | 19 770 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
CU Autres participations | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 403.00 | | | 545 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
DG Autres réserves | 3 667 517.00 | | | 3 667 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 500.00 | | | 1 372 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 431.00 | | | 6 340 431.00 |
DP Provisions pour risques | 283 700.00 | | | 283 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 700.00 | | | 283 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 132.00 | | | 397 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117 855.00 | | | 4 117 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 093.00 | | | 3 967 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 857.00 | | | 1 330 857.00 |
EA Autres dettes | 623 654.00 | | | 623 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 689.00 | | | 360 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 807 282.00 | | | 10 807 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 431 413.00 | | | 17 431 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 598 847.00 | | | 10 598 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 060 581.00 | | 35 060 581.00 | 35 060 581.00 |
FG Production vendue services | 1 592 139.00 | | 1 592 139.00 | 1 592 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 652 720.00 | | 36 652 720.00 | 36 652 720.00 |
FM Production stockée | | | 148 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 131 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 557 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 603 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 767 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 067.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 809 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 276.00 | | | -8 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 795.00 | | | 493 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 788 447.00 | | | 38 788 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 415 947.00 | | | 37 415 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 500.00 | | | 1 372 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 077 723.00 | | | 3 077 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 893.00 | | 1 956 588.00 | 2 935 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 953.00 | | 6 000.00 | 53 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 188.00 | 660 938.00 | 263 132.00 | 1 480 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 488.00 | 7 347.00 | | 27 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 700.00 | 653 592.00 | 263 132.00 | 1 452 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 414.00 | 283 700.00 | 222 414.00 | 222 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 093.00 | 3 967 093.00 | | 3 967 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 858.00 | 1 330 858.00 | | 1 330 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 509.00 | 1 241 509.00 | | 1 241 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 689.00 | 360 689.00 | | 360 689.00 |
UP Prêts | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 478 658.00 | 3 308 031.00 | 170 627.00 | 3 478 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 860.00 | 190 425.00 | 198 435.00 | 388 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 645 685.00 | | | 3 645 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 050.00 | | | 184 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 167.00 | 399 167.00 | | 399 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 793.00 | 293 793.00 | | 293 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 718.00 | 4 000 992.00 | 216 727.00 | 4 217 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 797 282.00 | 10 598 847.00 | 198 435.00 | 10 797 282.00 |