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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 914.00 | 765 914.00 | | 765 914.00 |
AH Fonds commercial | 236 474.00 | | 236 474.00 | 236 474.00 |
AN Terrains | 443 691.00 | 274 368.00 | 169 322.00 | 443 691.00 |
AP Constructions | 636 540.00 | 636 540.00 | | 636 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 780.00 | 488 290.00 | 105 489.00 | 593 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 951 845.00 | | 2 951 845.00 | 2 951 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 591 474.00 | 44 436 761.00 | 22 154 712.00 | 66 591 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 419.00 | 33 182.00 | 10 237.00 | 43 419.00 |
BZ Autres créances | 2 462 950.00 | | 2 462 950.00 | 2 462 950.00 |
CF Disponibilités | 1 674 188.00 | | 1 674 188.00 | 1 674 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 902.00 | 33 182.00 | 4 156 720.00 | 4 189 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 977.00 | | 201 977.00 | 201 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 983 354.00 | 44 469 943.00 | 26 513 411.00 | 70 983 354.00 |
CU Autres participations | 60 963 227.00 | 42 271 647.00 | 18 691 580.00 | 60 963 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 948.00 | 1 163 948.00 | | 1 163 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 656 489.00 | 3 656 489.00 | | 3 656 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
DG Autres réserves | 16 828 092.00 | 16 828 092.00 | | 16 828 092.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 995.00 | -469 779.00 | | -1 133 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304 005.00 | -664 215.00 | | 3 304 005.00 |
DL TOTAL (I) | 23 934 935.00 | 20 630 929.00 | | 23 934 935.00 |
DP Provisions pour risques | 201 977.00 | 180 363.00 | | 201 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 977.00 | 180 363.00 | | 201 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 10 426 039.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | 27 684.00 | | 14 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 898.00 | 127 985.00 | | 146 898.00 |
EA Autres dettes | 2 210 403.00 | 301.00 | | 2 210 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 498.00 | 10 582 010.00 | | 2 376 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 513 411.00 | 31 393 303.00 | | 26 513 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 095.00 | 155 970.00 | | 346 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 630.00 | | 1 139 630.00 | 1 139 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 630.00 | | 1 139 630.00 | 1 139 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 182.00 | |
GE Autres charges | | | 84 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 279 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 593 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 844.00 | 63 543.00 | | 63 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 377 022.00 | | | 9 377 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 377 022.00 | | | 9 377 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251 017.00 | | | 2 251 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 024.00 | 3.00 | | 2 251 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 125 997.00 | -2.00 | | 7 125 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 240.00 | 142 981.00 | | 228 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 285 014.00 | 3 048 432.00 | | 11 285 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 008.00 | 3 712 647.00 | | 7 981 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304 005.00 | -664 215.00 | | 3 304 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 363.00 | 21 615.00 | | 180 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 363.00 | 21 615.00 | | 180 363.00 |