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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 3 593.00 | 12 067.00 | 15 660.00 |
AH Fonds commercial | 390 292.00 | | 390 292.00 | 390 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 4 262.00 | 3 678.00 | 7 940.00 |
AP Constructions | 190 272.00 | 185 256.00 | 5 016.00 | 190 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 358.00 | 33 711.00 | 29 647.00 | 63 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 720.00 | 226 822.00 | 444 898.00 | 671 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 545.00 | 7 931.00 | 121 614.00 | 129 545.00 |
BZ Autres créances | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
CF Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 464.00 | 7 931.00 | 212 532.00 | 220 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 184.00 | 234 753.00 | 657 431.00 | 892 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
DG Autres réserves | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
DH Report à nouveau | -329 709.00 | -188 909.00 | | -329 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 483.00 | -140 800.00 | | -38 483.00 |
DL TOTAL (I) | -40 599.00 | -2 116.00 | | -40 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 74.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 681.00 | 366 337.00 | | 476 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 806.00 | 51 705.00 | | 37 806.00 |
EA Autres dettes | 165 401.00 | 156 958.00 | | 165 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 039.00 | 34 927.00 | | 18 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 029.00 | 610 001.00 | | 698 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 431.00 | 629 884.00 | | 657 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
FG Production vendue services | 813 127.00 | | 813 127.00 | 813 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 377.00 | | 890 377.00 | 890 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 40 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 40 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 535.00 | 18 000.00 | | 14 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 535.00 | 18 000.00 | | 14 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | 22 000.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 975.00 | 808 833.00 | | 924 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 458.00 | 949 633.00 | | 963 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 483.00 | -140 800.00 | | -38 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 311.00 | | 37 326.00 | 656 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 917.00 | 671 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 485.00 | 413 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 432.00 | 253 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 020.00 | | 20 357.00 | 401 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 093.00 | | 16 969.00 | 251 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 268.00 | 6 471.00 | 21 917.00 | 242 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 728.00 | 4 612.00 | 7 485.00 | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 540.00 | 1 858.00 | 14 432.00 | 231 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | 1 312.00 | 3 052.00 | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | 1 312.00 | 3 052.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 671.00 | 1 312.00 | 25 052.00 | 31 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | 3 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 681.00 | 476 681.00 | | 476 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | 1.00 | 4 198.00 | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 069.00 | 211 871.00 | 4 198.00 | 216 069.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 029.00 | 698 029.00 | | 698 029.00 |