| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 570.00 | 17 808.00 | 634 761.00 | 652 570.00 |
AN Terrains | 1 211 369.00 | 342 628.00 | 868 740.00 | 1 211 369.00 |
AP Constructions | 11 885 471.00 | 9 943 511.00 | 1 941 960.00 | 11 885 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 761.00 | 2 043 038.00 | 248 722.00 | 2 291 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630 463.00 | 4 752 643.00 | 877 820.00 | 5 630 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 773 802.00 | 17 099 630.00 | 4 674 172.00 | 21 773 802.00 |
BT Marchandises | 19 197 483.00 | 465 938.00 | 18 731 544.00 | 19 197 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952 469.00 | 1 138 211.00 | 20 814 258.00 | 21 952 469.00 |
BZ Autres créances | 5 357 652.00 | | 5 357 652.00 | 5 357 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 236 464.00 | | 236 464.00 | 236 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 844 188.00 | 1 604 149.00 | 45 240 038.00 | 46 844 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 617 991.00 | 18 703 780.00 | 49 914 210.00 | 68 617 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 021.00 | 1 468 021.00 | | 1 468 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 555.00 | 924 555.00 | | 924 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
DG Autres réserves | 1 358 419.00 | 1 358 419.00 | | 1 358 419.00 |
DH Report à nouveau | 4 441 177.00 | 4 441 182.00 | | 4 441 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 469 517.00 | 4 863 841.00 | | 4 469 517.00 |
DK Provisions réglementées | 4 225 247.00 | 1 065 292.00 | | 4 225 247.00 |
DL TOTAL (I) | 17 033 740.00 | 14 268 114.00 | | 17 033 740.00 |
DP Provisions pour risques | 329 100.00 | 236 700.00 | | 329 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 089 424.00 | 1 055 238.00 | | 1 089 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 524.00 | 1 291 938.00 | | 1 418 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 529.00 | 3 520 346.00 | | 7 474 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 900.00 | 204 399.00 | | 1 396 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 678 402.00 | 16 144 816.00 | | 16 678 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 069 091.00 | 3 529 708.00 | | 5 069 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 174.00 | 148 939.00 | | 37 174.00 |
EA Autres dettes | 805 848.00 | 755 076.00 | | 805 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 461 946.00 | 24 303 286.00 | | 31 461 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 914 210.00 | 39 863 338.00 | | 49 914 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 977 572.00 | 22 068 113.00 | | 28 977 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 788 599.00 | | | 3 788 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 108 122.00 | 181 578.00 | 123 289 700.00 | 123 108 122.00 |
FD Production vendue biens | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
FG Production vendue services | 2 450 261.00 | | 2 450 261.00 | 2 450 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 561 493.00 | 181 578.00 | 125 743 071.00 | 125 561 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 185 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 959 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 797 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 586 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 877 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 835 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 723 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 461 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 441 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 248.00 | 93 845.00 | | 74 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 409.00 | 3 794 265.00 | | 108 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 803.00 | 64 801.00 | | 154 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 212.00 | 3 882 259.00 | | 263 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 038.00 | 731 213.00 | | 53 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 314 758.00 | 82 382.00 | | 3 314 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367 921.00 | 813 595.00 | | 3 367 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104 709.00 | 3 068 663.00 | | -3 104 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 843 115.00 | 291 626.00 | | 843 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024 060.00 | 662 660.00 | | 2 024 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 448 976.00 | 96 874 715.00 | | 127 448 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 979 459.00 | 92 010 874.00 | | 122 979 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 469 517.00 | 4 863 841.00 | | 4 469 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 701 546.00 | | 830 874.00 | 21 701 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 85 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 701.00 | 671 917.00 | 21 773 802.00 | 86 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 496.00 | 652 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 701.00 | 657 021.00 | 21 035 838.00 | 86 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 066.00 | | | 656 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 951 016.00 | | 828 544.00 | 20 951 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 463.00 | | 2 330.00 | 94 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715 757.00 | 991 199.00 | 607 479.00 | 16 715 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 152.00 | | 3 496.00 | 21 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 694 605.00 | 991 199.00 | 603 983.00 | 16 694 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 065 292.00 | 3 314 758.00 | 154 803.00 | 1 065 292.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291 938.00 | 299 271.00 | 172 685.00 | 1 291 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 617.00 | 465 938.00 | 449 617.00 | 449 617.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436 615.00 | 227 976.00 | 526 380.00 | 1 436 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886 385.00 | 693 915.00 | 975 998.00 | 1 886 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243 615.00 | 4 307 944.00 | 1 303 486.00 | 4 243 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993 186.00 | 1 148 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 314 758.00 | 154 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 678 402.00 | 16 678 402.00 | | 16 678 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098 620.00 | 2 098 620.00 | | 2 098 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 226.00 | 1 594 226.00 | | 1 594 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 848.00 | 805 848.00 | | 805 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
UX Autres créances clients | 20 502 687.00 | 20 502 687.00 | | 20 502 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449 782.00 | 1 449 782.00 | | 1 449 782.00 |
VB T. V. A. | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VC Groupe et associés | 198 210.00 | 198 210.00 | | 198 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788 599.00 | 3 788 599.00 | | 3 788 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 929.00 | 1 201 555.00 | 2 484 374.00 | 3 685 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 900.00 | 1 396 900.00 | | 1 396 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334 286.00 | | | 1 334 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 148.00 | 419 148.00 | | 419 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006 872.00 | 5 006 872.00 | | 5 006 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 490 009.00 | 27 490 009.00 | | 27 490 009.00 |
VW T.V.A. | 957 096.00 | 957 096.00 | | 957 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 461 946.00 | 28 977 572.00 | 2 484 374.00 | 31 461 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861 379.00 | | | 861 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 997.00 | | | 273 997.00 |
ST Autres comptes | 5 354 088.00 | | | 5 354 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 272 869.00 | | | 2 272 869.00 |
YT Sous‐traitance | 4 020 090.00 | | | 4 020 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616 723.00 | | | 616 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 399 895.00 | | | 399 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261 274.00 | | | 1 261 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 496 819.00 | | | 29 496 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 934 461.00 | | | 21 934 461.00 |
ZE Dividendes | 4 863 846.00 | | | 4 863 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 586 560.00 | | | 12 586 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | | | 314.00 |