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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
AH Fonds commercial | 2 704 103.00 | 2 612 304.00 | 91 799.00 | 2 704 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 414.00 | 610 758.00 | 92 656.00 | 703 414.00 |
AN Terrains | 2 021 317.00 | 1 137 457.00 | 883 860.00 | 2 021 317.00 |
AP Constructions | 1 985 217.00 | 1 196 181.00 | 789 036.00 | 1 985 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 688 977.00 | 12 581 849.00 | 3 107 128.00 | 15 688 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611 565.00 | 2 483 030.00 | 1 128 534.00 | 3 611 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
AX Avances et acomptes | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 933 773.00 | 20 677 590.00 | 6 256 183.00 | 26 933 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584 290.00 | 278 676.00 | 2 305 614.00 | 2 584 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 843 317.00 | | 2 843 317.00 | 2 843 317.00 |
BT Marchandises | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424 573.00 | 90 918.00 | 5 333 655.00 | 5 424 573.00 |
BZ Autres créances | 865 779.00 | | 865 779.00 | 865 779.00 |
CF Disponibilités | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234 116.00 | | 6 234 116.00 | 6 234 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 132 316.00 | 369 594.00 | 17 762 722.00 | 18 132 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 066 089.00 | 21 047 184.00 | 24 018 905.00 | 45 066 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 024 752.00 | 5 024 752.00 | | 5 024 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 281.00 | 852 280.00 | | 852 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 475.00 | 502 475.00 | | 502 475.00 |
DH Report à nouveau | 990 160.00 | 825 588.00 | | 990 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 879.00 | 164 571.00 | | 88 879.00 |
DK Provisions réglementées | 2 027 376.00 | 2 301 007.00 | | 2 027 376.00 |
DL TOTAL (I) | 9 485 922.00 | 9 670 673.00 | | 9 485 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 078 117.00 | 2 064 764.00 | | 2 078 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078 117.00 | 2 064 764.00 | | 2 078 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 887.00 | 4 577 498.00 | | 6 808 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 694.00 | 953 459.00 | | 897 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
EA Autres dettes | 4 660 410.00 | 4 179 481.00 | | 4 660 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 454 866.00 | 9 710 438.00 | | 12 454 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 018 905.00 | 21 445 875.00 | | 24 018 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 369.00 | | 404 369.00 | 404 369.00 |
FD Production vendue biens | 18 644 057.00 | | 18 644 057.00 | 18 644 057.00 |
FG Production vendue services | 649 460.00 | | 649 460.00 | 649 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 697 886.00 | | 19 697 886.00 | 19 697 886.00 |
FM Production stockée | | | 472 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 651 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 503 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 750.00 | |
GE Autres charges | | | 48 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 719 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242.00 | 1 711.00 | | 8 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 769.00 | 54 152.00 | | 32 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 573.00 | 434 438.00 | | 369 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 584.00 | 490 301.00 | | 410 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 631.00 | 81 081.00 | | 72 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 942.00 | 113 671.00 | | 95 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 573.00 | 196 657.00 | | 168 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 011.00 | 293 644.00 | | 242 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 969.00 | 6 123.00 | | 29 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 902.00 | 64 842.00 | | 51 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 063 094.00 | 19 879 823.00 | | 21 063 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 974 216.00 | 19 715 252.00 | | 20 974 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 879.00 | 164 571.00 | | 88 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 909 872.00 | | 1 086 923.00 | 25 909 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 022.00 | 26 933 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 702.00 | | 3 463 528.00 | -8 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702.00 | 63 022.00 | 23 464 495.00 | 8 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454 825.00 | | | 3 454 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 449 297.00 | | 1 086 923.00 | 22 449 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 783 962.00 | 800 620.00 | 44 349.00 | 19 783 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267 872.00 | 11 201.00 | | 3 267 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516 090.00 | 789 419.00 | 44 349.00 | 16 516 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 301 007.00 | 95 942.00 | 369 573.00 | 2 301 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 064 765.00 | 190 550.00 | 177 198.00 | 2 064 765.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 156 030.00 | | 18 673.00 | 156 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 004.00 | | 22 328.00 | 301 004.00 |
6T Sur comptes clients | 50 733.00 | 82 580.00 | 42 394.00 | 50 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 766.00 | 82 580.00 | 83 395.00 | 507 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873 539.00 | 369 072.00 | 630 166.00 | 4 873 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 330.00 | 260 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 942.00 | 369 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 887.00 | 6 808 887.00 | | 6 808 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 409.00 | 512 409.00 | | 512 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 216.00 | 297 216.00 | | 297 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 396 950.00 | 5 396 950.00 | | 5 396 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VB T. V. A. | 571 252.00 | 571 252.00 | | 571 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 620 960.00 | 4 620 960.00 | | 4 620 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VP Divers | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234 116.00 | 6 234 116.00 | | 6 234 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 530 217.00 | 12 524 467.00 | 5 750.00 | 12 530 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 454 866.00 | 12 454 866.00 | | 12 454 866.00 |