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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 601.00 | 265 223.00 | 88 377.00 | 353 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 290.00 | 188 818.00 | 299 471.00 | 488 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 021.00 | 475 455.00 | 426 565.00 | 902 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 310.00 | | 173 310.00 | 173 310.00 |
BZ Autres créances | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CF Disponibilités | 293 208.00 | | 293 208.00 | 293 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 330.00 | | 648 330.00 | 648 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 351.00 | 475 455.00 | 1 074 895.00 | 1 550 351.00 |
CU Autres participations | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DG Autres réserves | 693 382.00 | | | 693 382.00 |
DH Report à nouveau | -326 906.00 | | | -326 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 798.00 | | | -65 798.00 |
DL TOTAL (I) | 364 973.00 | | | 364 973.00 |
DP Provisions pour risques | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 523.00 | | | 128 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 382.00 | | | 633 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 895.00 | | | 1 074 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 241.00 | | | 445 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 474.00 | 408 485.00 | 714 960.00 | 306 474.00 |
FG Production vendue services | 9 251.00 | 9 986.00 | 19 237.00 | 9 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 725.00 | 418 472.00 | 734 197.00 | 315 725.00 |
FM Production stockée | | | -43 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 233.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 745.00 | | | -6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 830.00 | | | 700 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 629.00 | | | 766 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 798.00 | | | -65 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 021.00 | | 2 000.00 | 900 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 891.00 | | 2 000.00 | 839 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 222.00 | 58 234.00 | | 417 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 809.00 | 58 234.00 | | 395 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
UX Autres créances clients | 173 310.00 | 173 310.00 | | 173 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 562.00 | 179 438.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 942.00 | 217 923.00 | 34 019.00 | 251 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 679.00 | 445 241.00 | 179 438.00 | 624 679.00 |