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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 718.00 | 10 431.00 | 2 287.00 | 12 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 270.00 | 435 702.00 | 39 569.00 | 475 270.00 |
BZ Autres créances | 319 680.00 | | 319 680.00 | 319 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 041.00 | 6 564.00 | 62 477.00 | 69 041.00 |
CF Disponibilités | 269 151.00 | | 269 151.00 | 269 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 142.00 | 442 266.00 | 690 877.00 | 1 133 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 860.00 | 452 696.00 | 693 164.00 | 1 145 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 277 953.00 | 2 680.00 | | 277 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 494.00 | 275 273.00 | | -44 494.00 |
DL TOTAL (I) | 276 359.00 | 320 853.00 | | 276 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 500.00 | 273 500.00 | | 273 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 500.00 | 273 500.00 | | 273 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 592.00 | 49 983.00 | | 73 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 496.00 | 44 363.00 | | 30 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 031.00 | 44 347.00 | | 10 031.00 |
EA Autres dettes | 29 185.00 | 36 542.00 | | 29 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 305.00 | 175 234.00 | | 143 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 164.00 | 769 587.00 | | 693 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 305.00 | 175 234.00 | | 143 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 434.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 434.00 | 12 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
UX Autres créances clients | 475 270.00 | 475 270.00 | | 475 270.00 |
VI Groupe et associés | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 680.00 | 319 680.00 | | 319 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 950.00 | 794 950.00 | | 794 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |