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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AP Constructions | 236 695.00 | 236 695.00 | | 236 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 2 734.00 | 600.00 | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 059.00 | 22 403.00 | 2 656.00 | 25 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 435.00 | 269 979.00 | 4 456.00 | 274 435.00 |
BT Marchandises | 126 311.00 | 514.00 | 125 797.00 | 126 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 517.00 | 68 648.00 | 236 869.00 | 305 517.00 |
BZ Autres créances | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
CF Disponibilités | 127 505.00 | | 127 505.00 | 127 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 091.00 | 69 162.00 | 572 929.00 | 642 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 526.00 | 339 141.00 | 577 385.00 | 916 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DH Report à nouveau | -88 634.00 | | | -88 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 608.00 | -88 634.00 | | 19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 64 384.00 | 44 776.00 | | 64 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 228.00 | 90 170.00 | | 90 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 39 364.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 043.00 | 269 398.00 | | 325 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 269.00 | 80 033.00 | | 66 269.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 001.00 | 479 927.00 | | 513 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 385.00 | 524 702.00 | | 577 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 170.00 | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 995.00 | | 1 473 995.00 | 1 473 995.00 |
FD Production vendue biens | -23 390.00 | | -23 390.00 | -23 390.00 |
FG Production vendue services | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 797.00 | | 1 462 797.00 | 1 462 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 2 993.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 463.00 | 2 993.00 | | 23 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 780.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 780.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 544.00 | 2 213.00 | | 21 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 204.00 | 1 169 984.00 | | 1 492 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 596.00 | 1 258 618.00 | | 1 472 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 608.00 | -88 634.00 | | 19 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 435.00 | | | 274 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 088.00 | | | 265 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 654.00 | 3 326.00 | | 266 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 507.00 | 3 326.00 | | 258 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514.00 | | | 514.00 |
6T Sur comptes clients | 69 339.00 | 2 181.00 | 2 872.00 | 69 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 853.00 | 2 181.00 | 2 872.00 | 69 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 853.00 | 2 181.00 | 2 872.00 | 69 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | 2 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 043.00 | 325 043.00 | | 325 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 301 233.00 | 301 233.00 | | 301 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 11 113.00 | 78 887.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 475.00 | 389 475.00 | | 389 475.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 001.00 | 434 114.00 | 78 887.00 | 513 001.00 |