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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 378 635.00 | | 378 635.00 | 378 635.00 |
AP Constructions | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 990.00 | 174 111.00 | 52 879.00 | 226 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 039.00 | 272 681.00 | 433 358.00 | 706 039.00 |
BT Marchandises | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
BZ Autres créances | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 915.00 | 5 976.00 | 115 939.00 | 121 915.00 |
CF Disponibilités | 531 379.00 | | 531 379.00 | 531 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 854.00 | 5 976.00 | 1 013 879.00 | 1 019 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 893.00 | 278 656.00 | 1 447 237.00 | 1 725 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 866 277.00 | | | 866 277.00 |
DH Report à nouveau | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 432.00 | | | 274 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 509.00 | | | 1 269 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 852.00 | | | 100 852.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 728.00 | | | 177 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 237.00 | | | 1 447 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 728.00 | | | 177 728.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 073.00 | | 966.00 | 705 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 190.00 | | | 380 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 039.00 | | 966.00 | 323 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 812.00 | 22 869.00 | | 249 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 257.00 | 22 869.00 | | 248 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 4 290.00 | | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 4 290.00 | | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 4 290.00 | | 1 685.00 |
UG ‐ Financières | | 4 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 186 240.00 | 186 240.00 | | 186 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 475.00 | 298 631.00 | 1 843.00 | 300 475.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 728.00 | 177 728.00 | | 177 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
ST Autres comptes | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
YT Sous‐traitance | 323.00 | | | 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 649.00 | | | 185 649.00 |