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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 363.00 | 70 329.00 | 19 034.00 | 89 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 885.00 | 632 586.00 | 184 299.00 | 816 885.00 |
BF Prêts | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 973.00 | 704 995.00 | 293 978.00 | 998 973.00 |
BT Marchandises | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
BZ Autres créances | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
CF Disponibilités | 541 844.00 | | 541 844.00 | 541 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 710.00 | | 692 710.00 | 692 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 683.00 | 704 995.00 | 986 688.00 | 1 691 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 004.00 | 50 100.00 | | 3 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 336.00 | 27 904.00 | | 151 336.00 |
DL TOTAL (I) | 250 383.00 | 174 047.00 | | 250 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 268.00 | 233 174.00 | | 238 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 690.00 | 103 790.00 | | 56 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 71 423.00 | | 37 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 170.00 | 242 643.00 | | 250 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
EA Autres dettes | 150 142.00 | 134 139.00 | | 150 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 305.00 | 788 267.00 | | 736 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 688.00 | 962 313.00 | | 986 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 393.00 | | | 498 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 420.00 | | 23 553.00 | 975 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 694.00 | | 23 553.00 | 882 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 521.00 | 39 474.00 | | 665 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 441.00 | 39 474.00 | | 663 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
UP Prêts | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VC Groupe et associés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 268.00 | 24 807.00 | 213 461.00 | 238 268.00 |
VI Groupe et associés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 305.00 | 522 844.00 | 213 461.00 | 736 305.00 |