| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AN Terrains | 201 106.00 | 183 154.00 | 17 951.00 | 201 106.00 |
AP Constructions | 1 609 179.00 | 1 263 404.00 | 345 775.00 | 1 609 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466 182.00 | 7 965 023.00 | 2 501 159.00 | 10 466 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 613.00 | 715 805.00 | 121 808.00 | 837 613.00 |
AX Avances et acomptes | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BF Prêts | 184 607.00 | | 184 607.00 | 184 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 221.00 | | 175 221.00 | 175 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 047 253.00 | 10 133 122.00 | 3 914 131.00 | 14 047 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431 389.00 | 22 521.00 | 4 408 867.00 | 4 431 389.00 |
BZ Autres créances | 547 009.00 | | 547 009.00 | 547 009.00 |
CF Disponibilités | 6 965 639.00 | | 6 965 639.00 | 6 965 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 070 233.00 | 22 521.00 | 12 047 712.00 | 12 070 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 117 487.00 | 10 155 643.00 | 15 961 843.00 | 26 117 487.00 |
CU Autres participations | 533 814.00 | | 533 814.00 | 533 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 313.00 | 285 313.00 | | 285 313.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DG Autres réserves | 1 849 590.00 | 1 849 590.00 | | 1 849 590.00 |
DH Report à nouveau | -646 345.00 | -511 724.00 | | -646 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 587.00 | -134 620.00 | | -701 587.00 |
DK Provisions réglementées | 6 405.00 | 27 726.00 | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 896.00 | 3 003 804.00 | | 2 280 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 259 642.00 | 228 237.00 | | 1 259 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 642.00 | 228 237.00 | | 1 259 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 538.00 | 632 692.00 | | 126 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 3 374.00 | | 2 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457 515.00 | 5 284 975.00 | | 6 457 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556 449.00 | 3 005 555.00 | | 4 556 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 691.00 | | |
EA Autres dettes | 1 251 464.00 | 1 226 200.00 | | 1 251 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421 305.00 | 10 231 628.00 | | 12 421 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 961 843.00 | 13 463 670.00 | | 15 961 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 948 734.00 | | 22 948 734.00 | 22 948 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 948 734.00 | | 22 948 734.00 | 22 948 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 223 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 246 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 137 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 21 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 521 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 153.00 | | | 242 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 499 666.00 | 924 998.00 | | 3 499 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 349.00 | 349 916.00 | | 39 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539 015.00 | 1 290 096.00 | | 3 539 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 607.00 | 210 093.00 | | 474 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293 378.00 | 596 114.00 | | 2 293 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 822.00 | 30 196.00 | | 1 169 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937 807.00 | 836 404.00 | | 3 937 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 792.00 | 453 692.00 | | -398 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 762 104.00 | 24 301 209.00 | | 26 762 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 463 691.00 | 24 435 829.00 | | 27 463 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 587.00 | -134 620.00 | | -701 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 308 103.00 | | 430 629.00 | 21 308 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 691 480.00 | 14 047 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691 480.00 | 13 144 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 424 224.00 | | 411 395.00 | 20 424 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 144.00 | | 19 234.00 | 878 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 949 841.00 | 1 488 450.00 | 5 398 102.00 | 13 949 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 202.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 944 309.00 | 1 488 248.00 | 5 398 102.00 | 13 944 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 726.00 | 21.00 | 21 342.00 | 27 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 237.00 | 1 081 497.00 | 50 092.00 | 228 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 92 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 521.00 | 92 931.00 | | 22 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 484.00 | 1 174 450.00 | 71 434.00 | 278 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 628.00 | 32 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 169 822.00 | 39 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457 515.00 | 6 457 515.00 | | 6 457 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 634.00 | 527 634.00 | | 527 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345 618.00 | 3 345 618.00 | | 3 345 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 464.00 | 1 251 464.00 | | 1 251 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 184 607.00 | | 184 607.00 | 184 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 221.00 | | 175 221.00 | 175 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 854.00 | 4 388 854.00 | | 4 388 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VB T. V. A. | 430 085.00 | 430 085.00 | | 430 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 445.00 | 155 445.00 | | 155 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338 228.00 | 4 978 400.00 | 359 828.00 | 5 338 228.00 |
VW T.V.A. | 527 752.00 | 527 752.00 | | 527 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 421 304.00 | 12 421 304.00 | | 12 421 304.00 |