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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 354.00 | 116 004.00 | 12 349.00 | 128 354.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 530 221.00 | 450 261.00 | 79 959.00 | 530 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 020.00 | 958 902.00 | 165 118.00 | 1 124 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 788 550.00 | 2 832 202.00 | 1 956 348.00 | 4 788 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BF Prêts | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585 237.00 | 4 357 370.00 | 3 227 867.00 | 7 585 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 625.00 | | 226 625.00 | 226 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 106.00 | 53 055.00 | 2 331 051.00 | 2 384 106.00 |
BZ Autres créances | 729 051.00 | | 729 051.00 | 729 051.00 |
CF Disponibilités | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 918.00 | | 200 918.00 | 200 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 433.00 | 53 055.00 | 3 835 379.00 | 3 888 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 670.00 | 4 410 424.00 | 7 063 246.00 | 11 473 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
CU Autres participations | 856 163.00 | | 856 163.00 | 856 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032 348.00 | 2 032 348.00 | | 2 032 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 635.00 | 362 150.00 | | 303 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 405.00 | 2 458 921.00 | | 2 400 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 658.00 | 1 845 329.00 | | 2 355 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 580.00 | 84 755.00 | | 10 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 539.00 | 1 553 942.00 | | 1 851 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 301.00 | 435 797.00 | | 422 301.00 |
EA Autres dettes | 22 763.00 | 6 478.00 | | 22 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 841.00 | 3 926 301.00 | | 4 662 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 246.00 | 6 385 222.00 | | 7 063 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 495.00 | 2 464 287.00 | | 2 802 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 900.00 | 72 177.00 | | 73 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
FD Production vendue biens | 17 336 716.00 | | 17 336 716.00 | 17 336 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 437 542.00 | | 17 437 542.00 | 17 437 542.00 |
FM Production stockée | | | 48 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 529 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 870 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 846.00 | |
GE Autres charges | | | 40 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 084 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 548.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 362.00 | 10 418.00 | | 13 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 014.00 | 93 367.00 | | 66 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 376.00 | 103 785.00 | | 79 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 673.00 | 1 717.00 | | 76 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 307.00 | 66 957.00 | | 36 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 981.00 | 68 674.00 | | 112 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 605.00 | 35 110.00 | | -33 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 487.00 | 128 470.00 | | 95 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 637 426.00 | 15 585 703.00 | | 17 637 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 333 791.00 | 15 223 552.00 | | 17 333 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 635.00 | 362 150.00 | | 303 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 457.00 | 106 967.00 | | 101 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 672.00 | | 953 833.00 | 6 767 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 419.00 | 903 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 268.00 | 7 585 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 849.00 | 6 544 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 901.00 | | 600.00 | 136 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 439.00 | | 952 963.00 | 5 720 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 333.00 | | 270.00 | 910 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130 492.00 | 319 419.00 | 92 542.00 | 4 130 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 313.00 | 5 692.00 | | 110 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 179.00 | 313 728.00 | 92 542.00 | 4 020 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 876.00 | 24 846.00 | 42 667.00 | 70 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 876.00 | 24 846.00 | 42 667.00 | 70 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 876.00 | 24 846.00 | 42 667.00 | 70 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 846.00 | 42 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 539.00 | 1 851 539.00 | | 1 851 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 811.00 | 235 811.00 | | 235 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
UP Prêts | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 715.00 | 2 267 715.00 | | 2 267 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
VB T. V. A. | 157 005.00 | 157 005.00 | | 157 005.00 |
VC Groupe et associés | 512 132.00 | 512 132.00 | | 512 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 758.00 | 421 412.00 | 1 442 656.00 | 2 281 758.00 |
VI Groupe et associés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 080.00 | | | 865 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 537.00 | | | 356 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 918.00 | 200 918.00 | | 200 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 096.00 | 3 361 096.00 | | 3 361 096.00 |
VW T.V.A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 841.00 | 2 802 495.00 | 1 442 656.00 | 4 662 841.00 |