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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 024.00 | 2 618.00 | 13 406.00 | 16 024.00 |
BZ Autres créances | 1 805 738.00 | | 1 805 738.00 | 1 805 738.00 |
CF Disponibilités | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 396.00 | 2 618.00 | 1 855 778.00 | 1 858 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 396.00 | 2 618.00 | 1 855 778.00 | 1 858 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
DG Autres réserves | 495 979.00 | 435 700.00 | | 495 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 549.00 | 60 280.00 | | 894 549.00 |
DK Provisions réglementées | | 73 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 583 877.00 | 763 254.00 | | 1 583 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 64 069.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 933.00 | 212 654.00 | | 30 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 245.00 | 65 529.00 | | 227 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 1 771.00 | | 6 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 825.00 | 68 070.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 901.00 | 426 382.00 | | 271 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 778.00 | 1 189 636.00 | | 1 855 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 901.00 | 427 560.00 | | 271 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 134.00 | | | 1 229 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 134.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 262.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116 872.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 872.00 | | | 1 116 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 646.00 | 28 760.00 | 1 057 406.00 | 1 028 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 001.00 | 28 760.00 | 1 045 761.00 | 1 017 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 925.00 | 2 618.00 | 73 925.00 | 73 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 085.00 | 180 085.00 | | 180 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VC Groupe et associés | 935 589.00 | 935 589.00 | | 935 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 841.00 | 832 841.00 | | 832 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 135.00 | 1 832 135.00 | | 1 832 135.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 901.00 | 271 901.00 | | 271 901.00 |