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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 565.00 | 30 415.00 | 11 150.00 | 41 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 893.00 | 379 263.00 | 163 631.00 | 542 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 076.00 | 422 456.00 | 185 620.00 | 608 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BT Marchandises | 1 381 020.00 | | 1 381 020.00 | 1 381 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CF Disponibilités | 224 476.00 | | 224 476.00 | 224 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 839.00 | | 1 726 839.00 | 1 726 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 914.00 | 422 456.00 | 1 912 458.00 | 2 334 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 611.00 | 875 208.00 | | 915 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 801.00 | 215 403.00 | | 253 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 412.00 | 1 200 611.00 | | 1 279 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 957.00 | 190 844.00 | | 156 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 811.00 | 5 151.00 | | 7 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 312.00 | 351 702.00 | | 330 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 966.00 | 120 694.00 | | 137 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 046.00 | 668 811.00 | | 633 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 458.00 | 1 869 422.00 | | 1 912 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 283 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 283 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 583.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 734.00 | 76 019.00 | | 85 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 909.00 | 3 651 189.00 | | 4 288 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 109.00 | 3 435 785.00 | | 4 035 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 801.00 | 215 403.00 | | 253 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 343.00 | | 3 500.00 | 605 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 608 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 977.00 | | | 595 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | 3 500.00 | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 873.00 | 64 583.00 | | 357 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 851.00 | 64 583.00 | | 355 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 312.00 | 330 312.00 | | 330 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
UP Prêts | 2 928.00 | 768.00 | 2 160.00 | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 417.00 | 42 678.00 | 106 739.00 | 149 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 306.00 | 89 543.00 | 8 763.00 | 98 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 235.00 | 518 496.00 | 106 739.00 | 625 235.00 |