| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 819.00 | 1 054 819.00 | | 1 054 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 870.00 | 869 324.00 | 188 546.00 | 1 057 870.00 |
AP Constructions | 138 918.00 | 100 008.00 | 38 911.00 | 138 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 570.00 | 809 495.00 | 52 076.00 | 861 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 488 575.00 | 5 771 468.00 | 4 717 107.00 | 10 488 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 637 066.00 | 8 605 113.00 | 5 031 953.00 | 13 637 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 306.00 | | 381 306.00 | 381 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 785.00 | | 229 785.00 | 229 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463 944.00 | 875.00 | 8 463 069.00 | 8 463 944.00 |
BZ Autres créances | 7 700 444.00 | | 7 700 444.00 | 7 700 444.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 122.00 | | 114 122.00 | 114 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 892 996.00 | 875.00 | 16 892 121.00 | 16 892 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 530 062.00 | 8 605 988.00 | 21 924 074.00 | 30 530 062.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 326 912.00 | 2 326 912.00 | | 2 326 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 691.00 | 232 691.00 | | 232 691.00 |
DG Autres réserves | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 386 730.00 | 3 083 089.00 | | 4 386 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 599.00 | 1 303 641.00 | | 1 633 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987 668.00 | 1 279 805.00 | | 987 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 761 818.00 | 1 646 689.00 | | 1 761 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 442 767.00 | 9 986 177.00 | | 11 442 767.00 |
DP Provisions pour risques | 273 275.00 | 331 335.00 | | 273 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 959.00 | 502 890.00 | | 584 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 234.00 | 834 225.00 | | 858 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 277.00 | 133 191.00 | | 115 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 644.00 | 311 533.00 | | 131 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305 478.00 | 3 679 612.00 | | 4 305 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750 144.00 | 4 187 736.00 | | 2 750 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
EA Autres dettes | 2 168 318.00 | 1 798 542.00 | | 2 168 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 073.00 | 10 110 907.00 | | 9 623 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 924 074.00 | 20 931 309.00 | | 21 924 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 623 073.00 | 10 110 907.00 | | 9 623 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 124 445.00 | 7 745.00 | 31 132 190.00 | 31 124 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 124 445.00 | 7 745.00 | 31 132 190.00 | 31 124 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 438 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 259 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 713 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 165 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 050.00 | |
GE Autres charges | | | 395 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 136 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 137.00 | 355 874.00 | | 292 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 054.00 | 58 960.00 | | 201 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 191.00 | 414 834.00 | | 493 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 773.00 | 1 533.00 | | -3 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 123.00 | 671 357.00 | | 258 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 350.00 | 672 890.00 | | 254 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 841.00 | -258 056.00 | | 238 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 298.00 | 368 248.00 | | 337 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 034.00 | 615 284.00 | | 567 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 932 547.00 | 30 294 560.00 | | 32 932 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 298 948.00 | 28 990 919.00 | | 31 298 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 599.00 | 1 303 641.00 | | 1 633 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 666 200.00 | | 441 799.00 | 13 666 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 932.00 | 13 637 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 470 932.00 | 11 489 063.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 689.00 | | | 2 112 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 518 286.00 | | 441 710.00 | 11 518 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 226.00 | | 89.00 | 35 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719 973.00 | 872 581.00 | 470 932.00 | 6 719 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 515.00 | 47 137.00 | | 393 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326 458.00 | 825 444.00 | 470 932.00 | 6 326 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 646 689.00 | 258 123.00 | 142 994.00 | 1 646 689.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 225.00 | 145 050.00 | 121 041.00 | 834 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 672.00 | | | 428 672.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 9 228.00 | 685.00 | 9 039.00 | 9 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 900.00 | 685.00 | 9 039.00 | 437 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 815.00 | 403 858.00 | 273 074.00 | 2 918 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 735.00 | 72 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 123.00 | 201 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 305 478.00 | 4 305 478.00 | | 4 305 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431 544.00 | 1 431 544.00 | | 1 431 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 053.00 | 1 075 053.00 | | 1 075 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 211.00 | 152 211.00 | | 152 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277 748.00 | 2 277 748.00 | | 2 277 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
UX Autres créances clients | 8 462 982.00 | 8 462 982.00 | | 8 462 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 766 803.00 | 766 803.00 | | 766 803.00 |
VC Groupe et associés | 5 405 913.00 | 5 405 913.00 | | 5 405 913.00 |
VI Groupe et associés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VP Divers | 1 459 617.00 | 1 459 617.00 | | 1 459 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 312 645.00 | 16 312 645.00 | | 16 312 645.00 |
VW T.V.A. | 219 027.00 | 219 027.00 | | 219 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 073.00 | 9 623 073.00 | | 9 623 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | 319.00 | | 311.00 |