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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 456 653.00 | 381 652.00 | 75 000.00 | 456 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 145.00 | 1 021 298.00 | 39 846.00 | 1 061 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 468.00 | 1 405 075.00 | 147 393.00 | 1 552 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 1 171 026.00 | 132 009.00 | 1 039 016.00 | 1 171 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 282.00 | 26 320.00 | 16 961.00 | 43 282.00 |
BZ Autres créances | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CF Disponibilités | 1 709 821.00 | | 1 709 821.00 | 1 709 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 177.00 | 158 329.00 | 2 819 847.00 | 2 978 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 646.00 | 1 563 405.00 | 2 967 241.00 | 4 530 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
DG Autres réserves | 642 806.00 | | | 642 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 248.00 | | | 202 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 126.00 | | | 1 053 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 470.00 | | | 974 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 937.00 | | | 226 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 107.00 | | | 411 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 665.00 | | | 265 665.00 |
EA Autres dettes | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 974.00 | | | 1 893 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 241.00 | | | 2 967 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 974.00 | | | 1 893 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 434 201.00 | | 3 434 201.00 | 3 434 201.00 |
FG Production vendue services | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 723.00 | | 3 437 723.00 | 3 437 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050 153.00 | | | 1 050 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 366.00 | | | 1 055 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 243.00 | | | 1 054 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 458.00 | | | 1 056 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 836.00 | | | 4 838 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 587.00 | | | 4 636 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 248.00 | | | 202 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 564.00 | | 416.00 | 3 213 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 774.00 | 32 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 511.00 | 1 552 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050 153.00 | 458 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 583.00 | 1 061 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 931.00 | | | 1 508 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 312.00 | | 416.00 | 1 658 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 537.00 | 12 379.00 | 593 493.00 | 1 604 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 412.00 | 12 379.00 | 593 493.00 | 1 602 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 213.00 | | 43 072.00 | 63 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 431 806.00 | | 1 050 153.00 | 1 431 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 424.00 | 132 009.00 | 130 424.00 | 130 424.00 |
6T Sur comptes clients | 21 110.00 | 5 210.00 | | 21 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 341.00 | 137 219.00 | 1 180 578.00 | 1 583 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 554.00 | 137 219.00 | 1 223 650.00 | 1 646 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 219.00 | 173 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 050 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 107.00 | 411 107.00 | | 411 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
UX Autres créances clients | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
VB T. V. A. | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 525.00 | 973 525.00 | | 973 525.00 |
VI Groupe et associés | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VP Divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 925.00 | 71 297.00 | 55 627.00 | 126 925.00 |
VW T.V.A. | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 974.00 | 1 893 974.00 | | 1 893 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
ST Autres comptes | 127 181.00 | | | 127 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 016.00 | | | 353 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -78.00 | | | -78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 740.00 | | | 722 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 900.00 | | | 423 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 456.00 | | | 509 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |