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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 831.00 | 355 987.00 | 58 844.00 | 414 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 744.00 | | 1 622 744.00 | 1 622 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 397.00 | 2 896 843.00 | 376 553.00 | 3 273 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 607.00 | 1 178 040.00 | 202 567.00 | 1 380 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 044.00 | | 223 044.00 | 223 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 461.00 | 4 430 870.00 | 2 525 589.00 | 6 956 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 280.00 | 71 863.00 | 861 417.00 | 933 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 014.00 | 29 699.00 | 1 899 314.00 | 1 929 014.00 |
BZ Autres créances | 2 400 707.00 | 20 972.00 | 2 379 735.00 | 2 400 707.00 |
CF Disponibilités | 415 974.00 | | 415 974.00 | 415 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 869.00 | 122 535.00 | 5 625 333.00 | 5 747 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 331.00 | 4 553 407.00 | 8 150 923.00 | 12 704 331.00 |
CU Autres participations | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 040.00 | 830 040.00 | | 830 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 039.00 | 435 039.00 | | 435 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
DG Autres réserves | 1 273 618.00 | 1 273 618.00 | | 1 273 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 686.00 | 1 342 790.00 | | 1 032 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 871.00 | 18 239.00 | | 106 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 249.00 | 4 004 721.00 | | 3 783 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 829.00 | 551 080.00 | | 788 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 312.00 | 296 329.00 | | 134 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 050.00 | 1 875 969.00 | | 1 753 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 769.00 | 1 652 227.00 | | 1 432 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 164.00 | 73 864.00 | | 73 164.00 |
EA Autres dettes | 116 415.00 | 200 273.00 | | 116 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 633.00 | 4 649 744.00 | | 4 346 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 923.00 | 8 654 466.00 | | 8 150 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 321.00 | 3 813 415.00 | | 3 672 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FG Production vendue services | 16 776 599.00 | | 16 776 599.00 | 16 776 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 778 320.00 | | 16 778 320.00 | 16 778 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 917 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 498 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 789.00 | |
GE Autres charges | | | 58 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 188 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 145.00 | 6 804.00 | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428.00 | 6 804.00 | | 7 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 424.00 | 14 934.00 | | 69 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 407.00 | 18 947.00 | | 10 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 831.00 | 33 882.00 | | 79 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 403.00 | -27 077.00 | | -72 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 824.00 | 283 991.00 | | 242 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 439.00 | 515 508.00 | | 385 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 933 216.00 | 17 321 929.00 | | 17 933 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900 530.00 | 15 979 139.00 | | 16 900 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 686.00 | 1 342 790.00 | | 1 032 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 521.00 | 71 111.00 | | 91 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737 708.00 | | 234 365.00 | 6 737 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 611.00 | 6 956 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 611.00 | 4 654 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 492.00 | | 29 990.00 | 2 023 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 349.00 | | 199 266.00 | 4 470 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 866.00 | | 5 108.00 | 243 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170 683.00 | 265 392.00 | 5 204.00 | 4 170 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 842.00 | 34 144.00 | | 321 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 840.00 | 231 248.00 | 5 204.00 | 3 848 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 041.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 101.00 | 34 762.00 | | 37 101.00 |
6T Sur comptes clients | 30 970.00 | | 1 270.00 | 30 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 986.00 | 7 986.00 | | 12 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 057.00 | 42 748.00 | 1 270.00 | 81 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 057.00 | 63 789.00 | 1 270.00 | 81 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 789.00 | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 824.00 | 242 824.00 | 540 000.00 | 782 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 050.00 | 1 753 050.00 | | 1 753 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 639.00 | 594 639.00 | | 594 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 629.00 | 565 629.00 | | 565 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 044.00 | | 223 044.00 | 223 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 014.00 | 1 929 014.00 | | 1 929 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 939.00 | 1 816 939.00 | | 1 816 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VP Divers | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 442.00 | 210 442.00 | | 210 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 621.00 | 463 621.00 | | 463 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 809.00 | 4 343 765.00 | 223 044.00 | 4 566 809.00 |
VW T.V.A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 321.00 | 3 672 321.00 | 540 000.00 | 4 212 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |