| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768 884.00 | 153 777.00 | 615 107.00 | 768 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224 539.00 | 781 526.00 | 2 443 013.00 | 3 224 539.00 |
AN Terrains | 4 302 446.00 | 779 242.00 | 3 523 205.00 | 4 302 446.00 |
AP Constructions | 4 348 288.00 | 3 329 809.00 | 1 018 480.00 | 4 348 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 766 809.00 | 41 343 268.00 | 15 423 541.00 | 56 766 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 502.00 | 25 347.00 | 5 154.00 | 30 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 908.00 | 48 817.00 | 253 091.00 | 301 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 293 256.00 | 42 173 611.00 | 18 119 645.00 | 60 293 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
BN En cours de production de biens | 4 508 414.00 | 2 131.00 | 4 506 283.00 | 4 508 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 203 173.00 | 189 458.00 | 11 013 715.00 | 11 203 173.00 |
BZ Autres créances | 1 064 551.00 | | 1 064 551.00 | 1 064 551.00 |
CF Disponibilités | 14 161 030.00 | | 14 161 030.00 | 14 161 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 053 126.00 | 191 588.00 | 30 861 537.00 | 31 053 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 346 382.00 | 42 365 199.00 | 48 981 184.00 | 91 346 382.00 |
CU Autres participations | 3 969 825.00 | | 3 969 825.00 | 3 969 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 203 130.00 | 3 203 130.00 | | 3 203 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 594 193.00 | 594 193.00 | | 594 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 713 802.00 | 6 568 319.00 | | 6 713 802.00 |
DG Autres réserves | 7 964 968.00 | 7 656 484.00 | | 7 964 968.00 |
DH Report à nouveau | 5 956 034.00 | 5 810 551.00 | | 5 956 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 560.00 | 145 483.00 | | 1 288 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960.00 | | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 19 846 128.00 | 18 682 682.00 | | 19 846 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 778 043.00 | 1 745 615.00 | | 1 778 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778 043.00 | 1 745 615.00 | | 1 778 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 496.00 | 1 518 654.00 | | 1 198 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650 199.00 | 1 033 914.00 | | 3 650 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555 205.00 | 4 337 510.00 | | 6 555 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 656.00 | 6 202.00 | | 12 656.00 |
EA Autres dettes | 3 417 442.00 | 3 275 269.00 | | 3 417 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 530.00 | 47 937.00 | | 39 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 860 872.00 | 10 213 284.00 | | 14 860 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 981 184.00 | 42 462 721.00 | | 48 981 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 048.00 | 131 956.00 | | 91 048.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 964 228.00 | 1 254 750.00 | | 1 964 228.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 496 140.00 | 11 821 138.00 | | 12 496 140.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 496 140.00 | 11 821 138.00 | | 12 496 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 533 568.00 | |
FG Production vendue services | 1 507 928.00 | | 1 507 928.00 | 1 507 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 533 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 488 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 322 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 799 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 262 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 172 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 619.00 | 147 481.00 | | 154 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 619.00 | 147 481.00 | | 154 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 423.00 | 21 165.00 | | 45 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 270.00 | 5 842.00 | | 13 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 423.00 | 21 165.00 | | 45 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 196.00 | 126 316.00 | | 109 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 377.00 | 680 646.00 | | 1 142 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 359.00 | 1 735 719.00 | | 2 121 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 799.00 | 789 453.00 | | 832 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 560.00 | 946 266.00 | | 1 288 560.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 139 592.00 | 1 801 314.00 | | 3 139 592.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 453 281.00 | | 245 645.00 | 12 453 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 12 698 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 8 671 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452 954.00 | | 219 096.00 | 8 452 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 327.00 | | | 4 000 327.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673 377.00 | 134 584.00 | | 3 673 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 377.00 | 129 677.00 | | 3 673 377.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 25 482.00 | | 135.00 | 25 482.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 306 527.00 | | | 306 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 009.00 | | 135.00 | 332 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 009.00 | | 135.00 | 332 009.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 160.00 | 1 710.00 | | 6 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 048.00 | 86 598.00 | | 91 048.00 |