| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AN Terrains | 422 357.00 | 70 884.00 | 351 473.00 | 422 357.00 |
AP Constructions | 166 220.00 | 154 407.00 | 11 813.00 | 166 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 340.00 | 228 309.00 | 1 219 031.00 | 1 447 340.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 308.00 | 228 309.00 | 1 229 999.00 | 1 458 308.00 |
CU Autres participations | 855 744.00 | | 855 744.00 | 855 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 638 356.00 | 5 638 356.00 | | 5 638 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 223.00 | 383 223.00 | | 383 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 288.00 | 299 288.00 | | 299 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 071 255.00 | 3 071 255.00 | | 3 071 255.00 |
DH Report à nouveau | -11 810 911.00 | -11 860 542.00 | | -11 810 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 697.00 | 49 631.00 | | -6 697.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425 486.00 | -2 418 789.00 | | -2 425 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507 315.00 | 3 541 027.00 | | 3 507 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 597.00 | 7 329.00 | | 51 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | 3 028.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 989.00 | 3 551 385.00 | | 3 559 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 999.00 | 1 228 092.00 | | 1 229 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 158.00 | | | -7 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 567.00 | 116 409.00 | | 95 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 264.00 | 66 779.00 | | 102 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 697.00 | 49 631.00 | | -6 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 813.00 | | 9 837.00 | 1 727 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 311.00 | 1 447 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 311.00 | 588 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 051.00 | | 9 837.00 | 869 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 598.00 | | | 856 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 763.00 | 4 845.00 | 283 153.00 | 505 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 599.00 | 4 845.00 | 283 153.00 | 503 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 854.00 | | | 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 351.00 | | | 96 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 503 193.00 | 3 503 193.00 | | 3 503 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960.00 | 10 969.00 | | 10 960.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 989.00 | 3 559 989.00 | | 3 559 989.00 |