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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
AH Fonds commercial | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 045.00 | 62 830.00 | 2 215.00 | 65 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 099.00 | 1 007 284.00 | 169 815.00 | 1 177 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 691.00 | 1 116 148.00 | 411 542.00 | 1 527 691.00 |
BT Marchandises | 227 827.00 | | 227 827.00 | 227 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 437.00 | 21 318.00 | 209 119.00 | 230 437.00 |
BZ Autres créances | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
CF Disponibilités | 2 298 602.00 | | 2 298 602.00 | 2 298 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 917.00 | 21 318.00 | 2 821 599.00 | 2 842 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 608.00 | 1 137 466.00 | 3 233 142.00 | 4 370 608.00 |
CU Autres participations | 148 216.00 | | 148 216.00 | 148 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 2 008 432.00 | 1 909 727.00 | | 2 008 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 961.00 | 98 705.00 | | 72 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 853.00 | 2 060 892.00 | | 2 133 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 600.00 | 47 000.00 | | 690 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 097.00 | 376 206.00 | | 331 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | 101 111.00 | | 76 584.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 288.00 | 525 332.00 | | 1 099 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 142.00 | 2 586 224.00 | | 3 233 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 546.00 | 493 897.00 | | 1 075 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 675.00 | 61 473.00 | | 1 054 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 641.00 | 61 473.00 | | 1 008 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 097.00 | 331 097.00 | | 331 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 600.00 | 666 858.00 | 23 743.00 | 690 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 488.00 | 316 488.00 | | 316 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 111.00 | 316 488.00 | 13 623.00 | 330 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 288.00 | 1 075 546.00 | 23 743.00 | 1 099 288.00 |