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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
AP Constructions | 8 433 258.00 | 4 958 509.00 | 3 474 750.00 | 8 433 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 738.00 | 798 121.00 | 201 617.00 | 999 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 224.00 | 736 776.00 | 1 485 448.00 | 2 222 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 350.00 | | 214 350.00 | 214 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 154 467.00 | 6 626 889.00 | 5 527 577.00 | 12 154 467.00 |
BN En cours de production de biens | 9 643 732.00 | | 9 643 732.00 | 9 643 732.00 |
BT Marchandises | 111 874.00 | | 111 874.00 | 111 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 722.00 | 31 810.00 | 3 048 913.00 | 3 080 722.00 |
BZ Autres créances | 2 333 275.00 | | 2 333 275.00 | 2 333 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 935 796.00 | 485 385.00 | 3 450 411.00 | 3 935 796.00 |
CF Disponibilités | 4 789 706.00 | | 4 789 706.00 | 4 789 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 994 991.00 | 517 194.00 | 23 477 797.00 | 23 994 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 149 458.00 | 7 144 084.00 | 29 005 374.00 | 36 149 458.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 250.00 | 527 250.00 | | 527 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
DG Autres réserves | 12 656 059.00 | 12 002 110.00 | | 12 656 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 789.00 | 1 339 374.00 | | 1 243 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 316.00 | 51 056.00 | | 43 316.00 |
DK Provisions réglementées | 93 301.00 | 91 014.00 | | 93 301.00 |
DL TOTAL (I) | 14 616 440.00 | 14 063 529.00 | | 14 616 440.00 |
DP Provisions pour risques | 385 722.00 | 423 820.00 | | 385 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 722.00 | 423 820.00 | | 385 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 793.00 | 364 160.00 | | 180 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 504.00 | 633 492.00 | | 833 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 928 374.00 | 9 260 967.00 | | 7 928 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 770.00 | 3 680 774.00 | | 3 393 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 494.00 | 2 337 459.00 | | 1 665 494.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 11 480.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 003 213.00 | 16 288 332.00 | | 14 003 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 005 374.00 | 30 775 681.00 | | 29 005 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833 504.00 | | | 833 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 378 499.00 | | 27 378 499.00 | 27 378 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 378 499.00 | | 27 378 499.00 | 27 378 499.00 |
FM Production stockée | | | -1 208 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 862 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 731 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 722.00 | |
GE Autres charges | | | 167 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 793 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 740.00 | 12 408.00 | | 7 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 543.00 | 14 412.00 | | 14 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 540.00 | 26 820.00 | | 128 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 345.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 830.00 | 18 282.00 | | 16 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 103.00 | 19 588.00 | | 18 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 437.00 | 7 232.00 | | 110 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 221.00 | 206 809.00 | | 92 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 976.00 | 561 782.00 | | 331 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 998 468.00 | 26 522 883.00 | | 26 998 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 754 679.00 | 25 183 509.00 | | 25 754 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 789.00 | 1 339 374.00 | | 1 243 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 032 184.00 | | 1 202 463.00 | 11 032 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 220 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 180.00 | 12 154 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 606.00 | 221 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 574.00 | 11 712 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 174.00 | | 51 152.00 | 181 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 633 263.00 | | 1 145 411.00 | 10 633 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 747.00 | | 5 900.00 | 217 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774 991.00 | 926 385.00 | 74 487.00 | 5 774 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 949.00 | 1 139.00 | 10 606.00 | 142 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632 041.00 | 925 245.00 | 63 881.00 | 5 632 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 014.00 | 16 830.00 | 14 543.00 | 91 014.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 820.00 | 70 722.00 | 108 820.00 | 423 820.00 |
6T Sur comptes clients | 192 799.00 | 6 337.00 | 167 326.00 | 192 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 483 174.00 | | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 009.00 | 489 511.00 | 167 326.00 | 195 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 843.00 | 577 063.00 | 290 689.00 | 709 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 695.00 | 499 695.00 | | 499 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 770.00 | 3 393 770.00 | | 3 393 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 318.00 | 564 318.00 | | 564 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 379.00 | 422 379.00 | | 422 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 614.00 | 1 614.00 | 1 614.00 | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 350.00 | | 214 350.00 | 214 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 472.00 | 3 044 472.00 | | 3 044 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 251.00 | 36 251.00 | 36 251.00 | 36 251.00 |
VB T. V. A. | 1 862 720.00 | 1 862 720.00 | | 1 862 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 556.00 | 36 112.00 | 144 444.00 | 180 556.00 |
VI Groupe et associés | 333 809.00 | 333 809.00 | | 333 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 397.00 | 457 397.00 | | 457 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729 847.00 | 5 515 497.00 | 252 215.00 | 5 729 847.00 |
VW T.V.A. | 646 066.00 | 646 066.00 | | 646 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 839.00 | 5 930 395.00 | 144 444.00 | 6 074 839.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |