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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 744.00 | 1 829.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 935.00 | 2 069 273.00 | 321 662.00 | 2 390 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 203.00 | 989 012.00 | 70 191.00 | 1 059 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 197.00 | 3 080 230.00 | 521 967.00 | 3 602 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 027.00 | | 478 027.00 | 478 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 166 248.00 | | 1 166 248.00 | 1 166 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 502.00 | 38 295.00 | 2 113 207.00 | 2 151 502.00 |
BZ Autres créances | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
CF Disponibilités | 1 116 410.00 | | 1 116 410.00 | 1 116 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 193.00 | 38 295.00 | 5 050 898.00 | 5 089 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 390.00 | 3 118 525.00 | 5 572 865.00 | 8 691 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
CU Autres participations | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 340.00 | 473 340.00 | | 473 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
DG Autres réserves | 1 850 987.00 | 2 143 739.00 | | 1 850 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 135.00 | -292 752.00 | | 72 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 832.00 | 5 313.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 629.00 | 2 376 974.00 | | 2 445 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 673.00 | 753 798.00 | | 636 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 106.00 | 583 467.00 | | 583 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 858.00 | 868 918.00 | | 1 456 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 961.00 | 360 119.00 | | 446 961.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 6 800.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 236.00 | 2 573 102.00 | | 3 127 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 865.00 | 4 950 076.00 | | 5 572 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 813.00 | 1 937 100.00 | | 2 688 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 719 820.00 | 689 878.00 | 7 409 698.00 | 6 719 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 719 820.00 | 689 878.00 | 7 409 698.00 | 6 719 820.00 |
FM Production stockée | | | 392 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 752.00 | 295 506.00 | | 340 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 481.00 | 12 743.00 | | 3 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 481.00 | 12 743.00 | | 3 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 6 319.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | 6 423.00 | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 036.00 | | | -32 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 890.00 | 6 098 759.00 | | 8 175 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 754.00 | 6 391 511.00 | | 8 103 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 135.00 | -292 752.00 | | 72 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 449.00 | | 74 748.00 | 3 527 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 602 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 471 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 869.00 | | 74 748.00 | 3 396 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 816.00 | 196 414.00 | | 2 883 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 872.00 | 1 073.00 | | 20 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 943.00 | 195 341.00 | | 2 862 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 544.00 | | 1 248.00 | 39 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 544.00 | | 1 248.00 | 39 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 544.00 | | 1 248.00 | 39 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 858.00 | 1 456 858.00 | | 1 456 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 389.00 | 228 389.00 | | 228 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 638.00 | 2 106 638.00 | | 2 106 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VB T. V. A. | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VC Groupe et associés | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 673.00 | 198 250.00 | 438 423.00 | 636 673.00 |
VI Groupe et associés | 583 106.00 | 583 106.00 | | 583 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 230.00 | | | 177 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 743.00 | 2 351 743.00 | | 2 351 743.00 |
VW T.V.A. | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 236.00 | 2 688 813.00 | 438 423.00 | 3 127 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 606.00 | 20 836.00 | | 48 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 797.00 | 188 835.00 | | 185 797.00 |
ST Autres comptes | 1 030 330.00 | 835 385.00 | | 1 030 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 048.00 | 387 123.00 | | 396 048.00 |
YT Sous‐traitance | 2 091 872.00 | 1 515 014.00 | | 2 091 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 840.00 | 74 472.00 | | 68 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 445.00 | 45 506.00 | | 64 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 051.00 | 66 342.00 | | 113 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 279 759.00 | 891 616.00 | | 1 279 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118 719.00 | 790 992.00 | | 1 118 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 772 886.00 | 3 000 828.00 | | 3 772 886.00 |