| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 40 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 820.00 | 25 944.00 | 12 875.00 | 38 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 801 000.00 | |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 442 834.00 | 12 639 501.00 | 5 803 333.00 | 18 442 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 162 702.00 | 12 666 206.00 | 12 496 496.00 | 25 162 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 535 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 976.00 | | 789 976.00 | 789 976.00 |
BZ Autres créances | 4 366 979.00 | | 4 366 979.00 | 4 366 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 196 607.00 | | 1 196 607.00 | 1 196 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 685.00 | | 297 685.00 | 297 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 249.00 | | 6 651 249.00 | 6 651 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 435 069.00 | 12 666 206.00 | 19 768 863.00 | 32 435 069.00 |
CU Autres participations | 6 558 327.00 | | 6 558 327.00 | 6 558 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 621 117.00 | | 621 117.00 | 621 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 445.00 | 961 590.00 | | 998 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 36 855.00 | | |
DG Autres réserves | 6 552 818.00 | 4 072 618.00 | | 6 552 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 524.00 | 2 663 359.00 | | 234 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 657.00 | 2 429.00 | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993 950.00 | 7 943 357.00 | | 7 993 950.00 |
DO TOTAL (II) | 282 000.00 | 324 000.00 | | 282 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 356 000.00 | 2 235 000.00 | | 1 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 000.00 | 2 235 000.00 | | 1 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 194 295.00 | 10 657 691.00 | | 10 194 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 672.00 | 260 009.00 | | 305 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 035.00 | 332 108.00 | | 769 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 105.00 | 230 768.00 | | 243 105.00 |
EA Autres dettes | 254 146.00 | 200 000.00 | | 254 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 774 913.00 | 11 680 578.00 | | 11 774 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 768 863.00 | 19 623 935.00 | | 19 768 863.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 838 000.00 | 851 000.00 | | 838 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 282 000.00 | 324 000.00 | | 282 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 307 000.00 | 4 291 000.00 | | 3 307 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 307 000.00 | 4 291 000.00 | | 3 307 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 030 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 810 725.00 | | 2 810 725.00 | 2 810 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 725.00 | | 2 810 725.00 | 2 810 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 8 260.00 | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772.00 | 1 960 236.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 2 298 496.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | 2 298 496.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 360.00 | -69 537.00 | | -31 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 018.00 | 5 510 690.00 | | 3 308 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 493.00 | 2 847 330.00 | | 3 073 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 524.00 | 2 663 359.00 | | 234 524.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 883 000.00 | 1 600 000.00 | | 883 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -45 000.00 | -749 000.00 | | -45 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 838 000.00 | 851 000.00 | | 838 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 699 964.00 | | 1 953 806.00 | 24 699 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 491 068.00 | | 25 162 702.00 | 1 491 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 068.00 | | 18 565 554.00 | 1 491 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 102 816.00 | | 1 953 806.00 | 18 102 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558 327.00 | | | 6 558 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 491 068.00 | | | 1 491 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 202 782.00 | 463 423.00 | | 12 202 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | 6 937.00 | | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 183 775.00 | 456 486.00 | | 12 183 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 429.00 | | 772.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | | 772.00 | 2 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 035.00 | 769 035.00 | | 769 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 789 976.00 | 789 976.00 | | 789 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 001 970.00 | 4 001 970.00 | | 4 001 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 190 858.00 | 1 731 304.00 | 7 831 914.00 | 10 190 858.00 |
VI Groupe et associés | 557 006.00 | 557 006.00 | | 557 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 558 249.00 | | | 1 558 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 807.00 | 215 807.00 | | 215 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 685.00 | 297 685.00 | | 297 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 641.00 | 5 454 641.00 | | 5 454 641.00 |
VW T.V.A. | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 766 255.00 | 3 306 700.00 | 7 831 914.00 | 11 766 255.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |