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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 213 000.00 | | 3 213 000.00 | 3 213 000.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 000.00 | | 3 217 000.00 | 3 217 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 000.00 | | 3 217 000.00 | 3 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 426 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 1 127 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 000.00 | -34 000.00 | | 93 000.00 |
DK Provisions réglementées | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 000.00 | 6 599 000.00 | | 3 192 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 000.00 | 6 702 000.00 | | 3 217 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -52 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 34 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 000.00 | 68 000.00 | | 31 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 000.00 | -34 000.00 | | 93 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 213 000.00 | 3 213 000.00 | | 3 213 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 000.00 | 3 213 000.00 | | 3 213 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |