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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 5 066.00 | 3 024.00 | 8 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 813.00 | 109.00 | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 852.00 | 15 382.00 | 7 470.00 | 22 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 616.00 | 22 261.00 | 12 355.00 | 34 616.00 |
BT Marchandises | 473 589.00 | 14 999.00 | 458 590.00 | 473 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 965.00 | 913.00 | 170 052.00 | 170 965.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 638.00 | 15 912.00 | 701 726.00 | 717 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 254.00 | 38 173.00 | 714 080.00 | 752 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 963.00 | -79 528.00 | | -103 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 048.00 | -24 435.00 | | 19 048.00 |
DL TOTAL (I) | 250 584.00 | 231 537.00 | | 250 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 411.00 | 346 781.00 | | 434 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 626.00 | 25 348.00 | | 25 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 526.00 | | |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 496.00 | 372 656.00 | | 463 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 080.00 | 604 193.00 | | 714 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 439.00 | 79 229.00 | 692 668.00 | 613 439.00 |
FG Production vendue services | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 042.00 | 79 229.00 | 705 271.00 | 626 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 550.00 | 552 713.00 | | 705 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 503.00 | 577 148.00 | | 686 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 048.00 | -24 435.00 | | 19 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 888.00 | 5 727.00 | | 28 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 4 360.00 | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 1 367.00 | | 23 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 103.00 | | 104.00 | 15 103.00 |
6T Sur comptes clients | 913.00 | | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 016.00 | | 104.00 | 16 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 016.00 | | 104.00 | 16 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 169 870.00 | 169 870.00 | | 169 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -890.00 | -890.00 | | -890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 954.00 | 174 108.00 | 2 846.00 | 176 954.00 |